國際現(xiàn)貨黃金10月28日至11月1日當周走勢主要受到美聯(lián)儲維持購債規(guī)模不變以及美元走高的影響。周因美聯(lián)儲如市場預期的宣布維持當前購債規(guī)模不變,致使黃金遭遇“賣事實”操作而回吐此前積累的漲幅,但仍位于1330美元上方。但好景不長,隨后兩個交易日中黃金接連遭遇“厄運”,不僅僅是歐洲方面公布的通漲及就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟,美國PMI數(shù)據(jù)強勁更是推動美元大幅沖高,金價險些下探1300美元關(guān)口。此外,本周印度及中國方面的實物金需求日益低迷,SPDR黃金ETF持倉也有加速外流的趨勢。眼下市場已將更多目光投向下周公布的10月非農(nóng)數(shù)據(jù),希望能從中獲得更多指引。
現(xiàn)貨黃金10月28日至11月1日當周開盤報1352.90美元/盎司,最低下探1306.10美元/盎司,最高上探1361.60美元/盎司,收盤報1315.70美元/盎司,與前周收盤價1350.30美元/盎司相比,金價下跌34.6美元,跌幅2.56%。
美聯(lián)儲利率決議無新意黃金遭遇“賣事實”操作
美聯(lián)儲(FED)周三(10月30日)宣布,將繼續(xù)以每月850億美元的規(guī)模購債,以支持在放緩的經(jīng)濟。美聯(lián)儲決定與市場的普遍預期一致。
美聯(lián)儲官員承認,部分歸因于財政僵局導致很多政府機構(gòu)本月稍早關(guān)門16天,經(jīng)濟增長前景轉(zhuǎn)弱,然而,美聯(lián)儲也取消了表達對借款成本上漲表示擔憂的措辭,顯示其對當前的利率水準更加放心。
此前有不少分析師都預計黃金將借助美聯(lián)儲維持寬松的勢頭站穩(wěn)1360美元上方,但事與愿違,在美聯(lián)儲宣布維持當前購債規(guī)模不變后,黃金卻慘遭“賣事實”操作的戲弄,一度重挫近30美元。
此外,本周SPDR黃金ETF持倉也再度開啟外流趨勢。數(shù)據(jù)顯示,11月1日SPDR黃金ETF持倉量減少5.7公噸,至866.32公噸。
同時,不少大型機構(gòu)在仔細研讀美聯(lián)儲公開市場委員會10月29日-10月30日政策聲明后,紛紛表示美聯(lián)儲很可能在今年年末縮減QE規(guī)模。
花旗集團和巴克萊銀行周四曾表示,盡管美聯(lián)儲維持每月850億美元的的購債規(guī)模,但是美聯(lián)儲在政策聲明中所說的,美國這個全球最大經(jīng)濟體顯示出“潛能”,暗示可能最早于今年12月削減購債。
美指斬獲五連陽黃金險探千三關(guān)口
繼美聯(lián)儲利率決議風波過后,歐洲方面公布的通脹及就業(yè)數(shù)據(jù)均表現(xiàn)不佳,同時美國10月PMI數(shù)據(jù)顯著走強,拖累歐/美在最后兩個交易日中大跌逾300個點,美元指數(shù)意外斬獲五日連陽。不過,美元走強對黃金卻構(gòu)成極大危險,周五金價險些下探1300美元關(guān)鍵心理價位。
美國供應管理學會芝加哥分會(InstituteforSupplyManagement-Chicago)周四(10月31日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國10月芝加哥PMI錄得65.9,為2011年3月以來的最高值;分項指標中新訂單分項指數(shù)為2004年10月以來最高。
美國供應管理協(xié)會(ISM)周五(11月1日)發(fā)布報告稱,美國10月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為56.4,創(chuàng)2011年4月來最高值,預期為55.0,9月該數(shù)據(jù)為56.22。
而另一方面,歐元區(qū)10月通脹跌至近四年低位,且9月失業(yè)率堅守在紀錄高位,使歐洲央行面臨的采取更多舉措提振經(jīng)濟復蘇的壓力進一步增加。歐洲央行將在下周四舉行政策會議。
歐盟統(tǒng)計局(Eurostat)周四公布的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)10月調(diào)和消費者物價指數(shù)(HICP)初值年率增長0.7%,創(chuàng)2009年11月以來新低,前值增長1.1%。
歐盟統(tǒng)計局周四公布的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)9月失業(yè)率仍位于歷史記錄高位,高于預期。數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)9月失業(yè)率為12.2%,預期為12.0%,前值為12.0%。
歐洲央行管委會委員諾沃特尼(EwaldNowotny)周四表示,當央行在2011年底和2012年初提供的低息長期貸款到期后,央行將提供更多的流動性。他的講話也幫助重壓歐元。
亞洲實物金需求顯疲態(tài)全球央行購金趨勢放緩
由于印度政府始終不肯放松對黃金進口的管制,排燈節(jié)前印度國內(nèi)實物金供應越發(fā)緊俏,導致不少消費者開始規(guī)避黃金,轉(zhuǎn)而投向其他貴金屬,如白銀這樣的替代品。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計,此次排燈節(jié)的實物金銷量料比往年下滑近60%。
同時,據(jù)香港政府統(tǒng)計處數(shù)據(jù)計算得出的結(jié)果顯示,減去內(nèi)地對香港的出口后,中國內(nèi)地9月份從香港凈進口黃金109.4噸,低于前一個月的110.2噸。中國內(nèi)地從香港進口的黃金數(shù)量連續(xù)第2個月減少,暗示在中國勢將成為全球最大黃金消費國的情況下,中國的黃金實物需求正在適度下降。周五上海黃金交易所的黃金溢價已降至2美元/盎司以下。
另外,俄羅斯央行在9月減持黃金已成事實。根據(jù)國際貨幣基金(IMF)最新的數(shù)據(jù)顯示,受俄羅斯減持的影響,全球央行在9月儲備黃金的速度放緩。
IMF指出,截至9月全球央行購買黃金的規(guī)模不及去年同期。全球央行購買黃金的趨勢放緩。受貨幣貶值和資本外流的影響,新興市場(印度等)央行的購買能力也開始下降。
數(shù)據(jù)顯示,全球央行9月累計環(huán)比增持黃金僅為2.5%,為2013年以來最低水平;同時除哈薩克斯坦之外,其他央行鮮有大幅增持舉動。
黃金周線暗藏“殺機”焦點轉(zhuǎn)向下周10月非農(nóng)
分析師稱,上圖顯示的最近三年來現(xiàn)貨黃金的表現(xiàn),可以看到近期金價曾一度上探下行通道阻力(紅色實線,約1350美元水平),但最終宣告失敗,并重新跌回1330美元下方。與此同時,圖右下方的上行通道支撐(綠色實線)即將在未來1-3個月內(nèi)與紅色實線相較(交點約1300一線),眾所周知1300關(guān)口是十分重要的心理關(guān)鍵價位,而屆時將觸發(fā)單邊強勢上漲或下跌的走勢。
轉(zhuǎn)自