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新紀(jì)元期貨一周操盤策略20150119-23
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宏觀分析 及風(fēng)險(xiǎn)提示
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【本周重要宏觀事件及數(shù)據(jù)】 周二，10:00中國(guó)1-12月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率、12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額年率、12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)、第四季度GDP年率；18:00德國(guó)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。 周三，14:30日本央行行長(zhǎng)黑田東彥舉行新聞發(fā)布會(huì)；17:30英國(guó)至11月三個(gè)月ILO失業(yè)率、12月失業(yè)率、央行公布會(huì)議紀(jì)要；21:30美國(guó)12月新屋開工總數(shù)年化、12月營(yíng)建許可總數(shù)；23:00加拿大央行公布利率決定。 周四，19:00英國(guó)1月CBI工業(yè)訂單差值；20:45歐洲央行公布主要再融資利率；21:30歐洲央行行長(zhǎng)德拉基就政策決議結(jié)果舉行新聞發(fā)布會(huì)；21:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；22:00美國(guó)11月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率；22:45美國(guó)1月Markit制造業(yè)PMI初值。 周五，16:30德國(guó)1月制造業(yè)PMI初值；17:00歐元區(qū)1月制造業(yè)PMI初值；17:30英國(guó)12月季調(diào)后零售銷售月率；23:00美國(guó)12月成屋銷售總數(shù)年化、12月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率。 |
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大豆豆粕
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趨勢(shì)展望
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中期展望
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南美天氣良好，后期供給壓力將對(duì)國(guó)際大豆價(jià)格造成威脅。
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短期展望
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美豆千點(diǎn)關(guān)口短期若不能有效收復(fù)，尋底下跌威脅將加重粕類壓力。
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操作建議
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保守操作
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多油空粕套作。
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激進(jìn)操作
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有效跌穿2700則看空至2600附近。
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止損止盈設(shè)置
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升穿5日平均價(jià)格空單停損。
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油脂
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趨勢(shì)展望
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中期展望
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原油階段性止跌企穩(wěn)，以及春節(jié)前備貨因素，增強(qiáng)反彈的訴求。
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短期展望
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1月21日，0.65萬(wàn)噸國(guó)儲(chǔ)菜油為集中拋儲(chǔ)試點(diǎn)拍賣，若順應(yīng)市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格將增加市場(chǎng)供給壓力。期價(jià)新低附近的支撐效果，將面臨考驗(yàn)。
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操作建議
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保守操作
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多油空粕套作；或?qū)さ蛥⑴c多菜空豆套作。
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激進(jìn)操作
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有效跌穿新低將打開200余點(diǎn)的下跌空間，則參與短空；反之，支撐有效參與反彈。
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止損止盈設(shè)置
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升穿5日平均價(jià)格空單停損。
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黃金白銀
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趨勢(shì)展望
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中期展望
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美國(guó)經(jīng)濟(jì)走好，美元走勢(shì)強(qiáng)勁，金銀承壓，但美國(guó)目前通脹水平較低，加息時(shí)點(diǎn)若晚于預(yù)期則可能出現(xiàn)階段性上升行情。
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短期展望
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上周瑞士央行意外放棄瑞郎兌歐元匯價(jià)上限，并調(diào)高對(duì)銀行存入該央行的存款的收費(fèi)，引發(fā)市場(chǎng)大幅波動(dòng)，投資者尋求避險(xiǎn)，現(xiàn)貨金價(jià)飆升，創(chuàng)13個(gè)月來(lái)最大周升幅。同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示國(guó)12月季調(diào)后CPI月率下降0.4%，通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳或令美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)加息持更謹(jǐn)慎的態(tài)度，從而提振黃金。至收盤美黃金周K線上漲5.0%，周MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線突破1250壓力位，上升空間被打開。消息面，本周重點(diǎn)關(guān)注周一歐元區(qū)12月未季調(diào)經(jīng)常帳；周二中國(guó)第四季度GDP數(shù)據(jù)；周三美國(guó)12月新屋開工總數(shù)；周四美國(guó)1月Markit制造業(yè)PMI初值；周五美國(guó)12月成屋銷售總數(shù)年化。
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操作建議
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保守操作
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無(wú)倉(cāng)暫觀望。
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激進(jìn)操作
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5日均線附近少量短多。
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止損止盈設(shè)置
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多單跌破245止損.
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LLDPE
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趨勢(shì)展望
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中期展望
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煤化工帶來(lái)的沖擊加大，關(guān)注需求能否改善。
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短期展望
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現(xiàn)貨面，石化出廠價(jià)開始上調(diào)，市場(chǎng)價(jià)格部分繼續(xù)高報(bào)，市場(chǎng)貨源部分偏緊，商家繼續(xù)高報(bào)出貨為主。裝置上，蘭州石化、延長(zhǎng)中煤、四川乙烯等裝置檢修。上周原油出現(xiàn)止跌跡象，周五收盤時(shí)大漲，而石化挺價(jià)意圖增強(qiáng)，周末出廠價(jià)上調(diào)，現(xiàn)貨貨源緊缺使得現(xiàn)貨價(jià)也跟隨上漲。但下游需求平淡，春節(jié)臨近，整體終端需求下滑之勢(shì)明顯。另有市場(chǎng)消息稱，國(guó)內(nèi)石化20日后將陸續(xù)出臺(tái)2月份排產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)此保持關(guān)注。上周塑料1505震蕩上行走勢(shì)，周K線收出中陽(yáng)線，周MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線反彈節(jié)奏。
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操作建議
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保守操作
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空單暫離場(chǎng)觀望。
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激進(jìn)操作
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回調(diào)至8200以下短多少量進(jìn)場(chǎng)。
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止損止盈設(shè)置
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1505合約多單止損8000
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PTA
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趨勢(shì)展望
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中期展望
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原油屢創(chuàng)階段新低，拖累TA屢創(chuàng)新低
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短期展望
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TA上周五個(gè)交易日探至4480元/噸后震蕩回升，周四觸及20日線回落，整體仍維持于4500-4700元/噸的低位區(qū)域。成交激烈，持倉(cāng)持續(xù)下滑。TA近期走勢(shì)和美原油保持一致，低位表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性。美原油破位50美元后將進(jìn)一步測(cè)試40美元支撐，因此建議TA仍以空單持有為主，或進(jìn)一步創(chuàng)新低。
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操作建議
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保守操作
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空單持有
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激進(jìn)操作
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空單持有
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止損止盈設(shè)置
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支撐位4400，壓力4700
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玻璃
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趨勢(shì)展望
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中期展望
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中線不看好
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短期展望
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玻璃主力1506上周如期下行，周一期價(jià)大幅下挫重回5日和10日均線之下，三個(gè)交易日震蕩整理，周五再度向下走低。期價(jià)重回915元/噸一線，倉(cāng)量不佳期價(jià)難有動(dòng)能向上突破，短期均線呈現(xiàn)空頭排列�，F(xiàn)貨方面，玻璃走勢(shì)平穩(wěn)，整體表現(xiàn)為“南強(qiáng)北弱”，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然存在，廠家會(huì)積極降價(jià)出貨，對(duì)玻璃期價(jià)或帶來(lái)打壓。若破位915則有望進(jìn)一步回探900一線。建議逢高沽空。
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操作建議
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保守操作
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觀望
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激進(jìn)操作
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逢高拋空
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止損止盈設(shè)置
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支撐900，壓力930
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焦煤
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趨勢(shì)展望
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中期展望
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低位震蕩
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短期展望
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從技術(shù)層面上看，焦煤1505合約期價(jià)空頭排列的短期均線族，震蕩重心下移至715-730元/噸，但暫獲支撐。日線周期和周線周期均承壓5周期和10周期均線，長(zhǎng)期空勢(shì)尚未結(jié)束�；久媲闆r一般，現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)平穩(wěn)。國(guó)際油價(jià)、銅價(jià)等風(fēng)向標(biāo)屢屢暴跌，整體市場(chǎng)和黑色背景均再短期不具備上行的動(dòng)能，應(yīng)延續(xù)前期操作，謹(jǐn)慎持有空單。抄底易被套，需謹(jǐn)慎。
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操作建議
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保守操作
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730之下空單持有
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激進(jìn)操作
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突破730元/噸則短多
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止損止盈設(shè)置
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支撐715，壓力位730
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總 部
地址: 江蘇省徐州市淮海東路153號(hào)新紀(jì)元期貨大廈
電話: 0516-83831105 83831109
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北京東四十條營(yíng)業(yè)部
地址: 北京市東城區(qū)東四十條68號(hào)平安發(fā)展大廈407室
電話：010-84261653
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常州營(yíng)業(yè)部
地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)延政中路2號(hào)世貿(mào)中心B棟2008
電話：0519-88059972 0519-88059978
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南京營(yíng)業(yè)部
地址：南京市玄武區(qū)珠江路63-1號(hào)南京交通大廈9樓5-11
電話：025-84787997 84787998 84787999
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杭州營(yíng)業(yè)部
地址：杭州市紹興路168號(hào) 1406-1410室
電話：0571-85817186 85817189 85817187
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廣州營(yíng)業(yè)部
地址：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路703號(hào)粵劇院文化大樓11層
電話：020-87750882 87750827 87750826
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上海浦東南路營(yíng)業(yè)部
地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)1905室
電話：021-61017393
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蘇州營(yíng)業(yè)部
地址：蘇州園區(qū)蘇華路2號(hào)國(guó)際大廈六層
電話：0512-69560998 69560988
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重慶營(yíng)業(yè)部
地址：重慶市江北區(qū)觀音橋朗晴廣場(chǎng)B塔8-2、8-3號(hào)
電話：023-67917658
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無(wú)錫營(yíng)業(yè)部
地址：無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)槐古豪庭15號(hào)7樓（214000）
電話：0510 - 82827006
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南通營(yíng)業(yè)部
地址：南通市環(huán)城西路16號(hào)6層603-2、604室
電話： 0513-55880598
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蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號(hào)