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新紀(jì)元期貨一周操盤策略20150720-0724 |
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宏觀分析及風(fēng)險(xiǎn)提示 |
【本周重要宏觀事件及數(shù)據(jù)】 周二，07:50日本央行公布會(huì)議紀(jì)要；次日01:00英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼發(fā)表演說(shuō)。 周三，16:30英國(guó)央行公布會(huì)議紀(jì)要； 22:00美國(guó)6月成屋銷售總數(shù)年化。 周四，16:30英國(guó)6月零售銷售月率；20:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；22:00美國(guó)6月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率。 |
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股指 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
二次探底結(jié)束，中期底部構(gòu)筑基本成功，將展開(kāi)階段性反彈甚至反轉(zhuǎn)。上周五收復(fù)3X3均線3924，走出帝納波利多頭“雙重穿透”信號(hào)，未來(lái)反轉(zhuǎn)向上概率很大。中期反彈目標(biāo)4035、4270、4500。 |
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短期展望 |
震蕩向上。若上證3373和3688連線的趨勢(shì)線不破，可繼續(xù)搏擊反彈。 |
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操作建議 |
保守操作 |
多單持有，觀察上證4035/4060壓力，滾動(dòng)操作。 |
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激進(jìn)操作 |
多單持有，有效突破上證4035/4060，加倉(cāng)多單。 |
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止損止盈設(shè)置 |
多單參考上證3373和3688連線為止損線。 |
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大豆豆粕 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
7月供需報(bào)告過(guò)后，美豆仍偏好增持天氣升水，粕類容易進(jìn)入季節(jié)性上漲的通道。 |
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短期展望 |
持倉(cāng)漸次遷倉(cāng)1601合約，年內(nèi)高位劇烈震蕩，價(jià)格面臨新一輪的方向性選擇。 |
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操作建議 |
保守操作 |
2700至2900區(qū)間震蕩交易思路；或多菜粕空豆粕套作交易。 |
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激進(jìn)操作 |
高位劇烈震蕩，急跌回踩60日線增持多單。 |
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止損止盈設(shè)置 |
60日平均價(jià)格為日線級(jí)別多空停損位。 |
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油脂 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
CBOT市場(chǎng)迎來(lái)天氣市，更兼有厄爾尼諾天氣炒作憧憬，提升油脂價(jià)值空間。 |
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短期展望 |
震蕩盤跌足六周的時(shí)間，跌勢(shì)趨緩跌幅收窄，價(jià)格存在反彈預(yù)期。 |
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操作建議 |
保守操作 |
5550至5750區(qū)間波動(dòng)，待方向突破后跟進(jìn)。 |
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激進(jìn)操作 |
突破性持穩(wěn)20日平均價(jià)格可開(kāi)立多單。 |
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止損止盈設(shè)置 |
20日平均價(jià)格可做日線級(jí)別多空停損線。 |
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黃金白銀 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
美國(guó)加息預(yù)期有所升溫，下半年黃金需求或有所好轉(zhuǎn) |
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短期展望 |
上周美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在參議院金融委員會(huì)作證時(shí)重申，就業(yè)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)以及經(jīng)濟(jì)愈發(fā)強(qiáng)勁使得美聯(lián)儲(chǔ)有可能今年晚些時(shí)候升息，同時(shí)美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)等數(shù)據(jù)向好，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期增加，美元走強(qiáng)使得黃金走低，而希臘問(wèn)題歸于平靜也使得市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒下降，打壓黃金買興。至收盤美黃金周K線下跌2.21%，收出中陰線，周MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢(shì)偏弱。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進(jìn)操作 |
空單適量持有。 |
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止損止盈設(shè)置 |
空單止損234 |
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LLDPE |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
煤化工新增產(chǎn)能進(jìn)度遲緩，關(guān)注需求能否改善。 |
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短期展望 |
現(xiàn)貨面，本周石化出廠漲跌不一，石化挺價(jià)意愿顯現(xiàn)。裝置上，大慶石化、蘭州石化等裝置檢修，延長(zhǎng)中煤和撫順石化裝置重啟，市場(chǎng)貨源供應(yīng)基本平衡。需求方面，當(dāng)然農(nóng)膜需求小幅回升，但整體開(kāi)工率仍不高，預(yù)計(jì)后期需求會(huì)有所改善。上游原油走勢(shì)則受伊朗核談判達(dá)成協(xié)議及美國(guó)庫(kù)欣庫(kù)存增加因素打壓，走勢(shì)偏弱，對(duì)塑料形成拖累。本周塑料1509震蕩下跌，周MACD指標(biāo)零軸上死叉，顯示短線仍可能弱勢(shì)向下尋求支撐。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進(jìn)操作 |
觀望。 |
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止損止盈設(shè)置 |
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天膠 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
天膠供需過(guò)剩格局不會(huì)出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，滬膠難以擺脫低位震蕩區(qū)間。 |
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短期展望 |
系統(tǒng)性危機(jī)暫告一段落，基本面將重新主導(dǎo)行情。目前東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來(lái)，全球需求尤其是中國(guó)消費(fèi)延續(xù)低迷，供需基本面難以支撐膠價(jià)持續(xù)有效反彈；而國(guó)際油價(jià)大幅下挫亦利空市場(chǎng)。但下方成本支撐較強(qiáng)，短線期價(jià)或維持13000-13500區(qū)間震蕩。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望或13000-13500區(qū)間操作 |
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激進(jìn)操作 |
激進(jìn)投資者逢破位低點(diǎn)可以輕倉(cāng)短多，耐心等待下游需求回暖 |
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止損止盈設(shè)置 |
區(qū)間上下沿設(shè)止盈止損 |
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PTA |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
美原油拖累 弱勢(shì)偏空 |
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短期展望 |
TA1509合約自超跌反彈后，未能持續(xù)回升，期價(jià)僅回補(bǔ)前期跳空缺口隨后震蕩回落，承壓5日均線弱勢(shì)震蕩下行，最低探至4468元/噸。TA1509合約一方面受到國(guó)內(nèi)宏觀大環(huán)境的拖累，一方面受困于國(guó)際原油價(jià)格的低迷。盡管階段性底部或已探明，TA或止跌并弱勢(shì)震蕩�？紤]到技術(shù)指標(biāo)空頭信號(hào)減弱，5日均線有上穿10日均線的跡象，以及美原油指數(shù)的持續(xù)下探，預(yù)計(jì)TA難以反彈，建議依托4500元/噸短空操作。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望 |
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激進(jìn)操作 |
輕倉(cāng)短空 |
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止損止盈設(shè)置 |
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玻璃 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
中期見(jiàn)底，但未脫離下降通道 |
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短期展望 |
玻璃1509合約上周五個(gè)交易日維持弱勢(shì)震蕩，期價(jià)承壓5日和10日均線持續(xù)走低，五連陰期價(jià)收于867元/噸，成交和持倉(cāng)十分低迷，主力移倉(cāng)遠(yuǎn)月。幾乎可以判定803元/噸的新低就是玻璃的中期底部，但期價(jià)并未拖累下行通道。短期均線族呈現(xiàn)空頭排列向下發(fā)散并未有拐頭跡象。美原油弱勢(shì)震蕩，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)由于低價(jià)促進(jìn)了銷售，但部分產(chǎn)能增加，整體上難有利好的解讀。基本面和技術(shù)面均顯示出低迷的行情將持續(xù)。建議逢高短空。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單持有 |
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激進(jìn)操作 |
依托5日和10日均線逢高短空 |
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止損止盈設(shè)置 |
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螺紋 |
趨勢(shì)展望 |
中期展望 |
穩(wěn)中有升 |
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短期展望 |
螺紋1510合約期價(jià)震蕩重心保持在2000元/噸一線，圍繞走平的5日和10日均線窄幅波動(dòng)，成交和持倉(cāng)逐步回落。期價(jià)在連續(xù)暴跌又拉升后，下跌動(dòng)能暫時(shí)得到充分釋放重回兩千點(diǎn)，前期低位1891元/噸基本成為階段性底部，1900-2000元/噸的低位區(qū)域支撐顯著。期價(jià)在連續(xù)盤整后或作出方向選擇，然而上周三期價(jià)本已經(jīng)繼續(xù)下探，由于日鋼受到隔壁化工廠爆炸影響而停產(chǎn)的突發(fā)消息將期價(jià)從下行走勢(shì)拉回，期價(jià)目前陷于漲跌兩難格局。技術(shù)指標(biāo)空頭信號(hào)減弱。中期熊市不改，短線或仍將在2000-2200點(diǎn)震蕩為主。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單離場(chǎng) |
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激進(jìn)操作 |
不超過(guò)三成倉(cāng)位依托2000點(diǎn)偏多操作。 |
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止損止盈設(shè)置 |
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免責(zé)聲明
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