新紀(jì)元期貨一周操盤策略20151102-1106 |
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宏觀分析 及風(fēng)險提示 |
【宏觀觀察】 |
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大豆豆粕 |
趨勢展望 |
中期展望 |
CBOT大豆維持在近兩個月的低位震蕩區(qū)域,以此消化美豆歷史較大供給的沖擊,以及巴西播種推進的壓力。 |
短期展望 |
美豆維持低位震蕩,上端技術(shù)阻力沉重。大連豆粕臨近年內(nèi)重要低位區(qū)域,存在多頭短期抵抗的可能。 |
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操作建議 |
保守操作 |
2500未能有效跌穿空單減持避讓。 |
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激進操作 |
2520至2550左側(cè)參與抄底,破2500多單停損。 |
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止損止盈設(shè)置 |
參照前述操作。 |
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油脂 |
趨勢展望 |
中期展望 |
月線級別震蕩反彈上揚。國內(nèi)油脂歲末迎來消費需求的旺季,易于刺激價格走出反彈行情,而美豆盤跌尋底對盤面有限制。 |
短期展望 |
豆油5500至5700寬幅震蕩,面臨方向性選擇,預(yù)計下檔支持顯強。 |
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操作建議 |
保守操作 |
多豆油空棕櫚油套作或棕櫚油多遠空近套作。 |
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激進操作 |
季節(jié)性需求轉(zhuǎn)旺,油脂回落空間受限,10月下旬低點停損,可增持多單。 |
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止損止盈設(shè)置 |
參照前述操作。 |
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黃金白銀 |
趨勢展望 |
中期展望 |
美國12月存加息可能,后期黃金需求或有所好轉(zhuǎn)。 |
短期展望 |
上周美聯(lián)儲如預(yù)期維持利率不變,不過聲明稱美國經(jīng)濟溫和增長,重申通脹將在中期內(nèi)升至2%,就業(yè)增長趨緩,失業(yè)率保持穩(wěn)定,暗示可能會在12月加息。政策聲明鷹派,使得美元獲得支撐,而黃金承壓回落。本周將公布美國10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),美國10月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù),料會對市場產(chǎn)生重要影響。至收盤美黃金周K線下跌1.92%,收出帶長上影的中陰線,上方5、10日均線承壓,周MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢趨弱。 |
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操作建議 |
保守操作 |
多單離場觀望。 |
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激進操作 |
反抽后偏空操作。 |
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止損止盈設(shè)置 |
空單止損240 |
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LLDPE |
趨勢展望 |
中期展望 |
煤化工新增產(chǎn)能進度遲緩,關(guān)注需求能否改善。 |
短期展望 |
現(xiàn)貨面,本周石化廠家出廠價以下調(diào)為主,現(xiàn)貨市場行情下行,下游按需采購為主。裝置上,當(dāng)前檢修裝置較少,月末中煤蒙大新增裝置或試車,供給壓力或加大。原油本周走高,但塑料跟漲意愿不強,走勢較弱,LLDPE走勢上跌破5、10日均線,周線收出帶上下影小陰線,周MACD指標(biāo)綠色柱擴大,上方壓力仍大。預(yù)計短期走勢震蕩偏弱,偏空思路為主。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進操作 |
逢高偏空思路。 |
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止損止盈設(shè)置 |
空單止損8400 |
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天膠 |
趨勢展望 |
中期展望 |
東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來,全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷,膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。 |
短期展望 |
天膠進口呈現(xiàn)增長態(tài)勢,但下游需求不見好轉(zhuǎn),重卡銷售創(chuàng)七年來九月銷量的最低值,輪胎企業(yè)開工率維持低迷,港口庫存大幅增加,基本面頹勢不改。滬膠跌破兩個月以來的震蕩區(qū)間,但進一步下跌仍需更多悲觀市場氛圍配合,短線做空風(fēng)險加大。 |
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操作建議 |
保守操作 |
穩(wěn)健投資者暫時觀望,耐心等待更合適的點位沽空 |
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激進操作 |
背靠11000壓力位輕倉短空 |
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止損止盈設(shè)置 |
有效站穩(wěn)11000,激進空單止損離場 |
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PTA |
趨勢展望 |
中期展望 |
美原油拉漲,短線偏多 |
短期展望 |
PTA現(xiàn)貨市場產(chǎn)銷均清淡,奠定期價低位區(qū)間震蕩的基礎(chǔ)。TA1601合約盡管對央行降息降準(zhǔn)反應(yīng)平平,但本周并未延續(xù)上周的破位行情,最低觸及4554元/噸后期價快反彈至4700元/噸一線。期價拉升的主推力來自美原油指數(shù)在本周的爆發(fā),自45美元之下快速反彈至47美元之上,表現(xiàn)驚人。周末美原油指數(shù)進一步收復(fù)48美元,下周工業(yè)品走勢稍顯樂觀,TA在短期均線之上相對平穩(wěn),受到原油提振或?qū)⒄鹗幧咸絽^(qū)間上沿4800一線,操作上建議跟隨原油短多。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單離場 |
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激進操作 |
短線偏多 |
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止損止盈設(shè)置 |
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螺紋 |
趨勢展望 |
中期展望 |
空頭格局未改 低位震蕩偏空 |
短期展望 |
螺紋鋼在1800元/噸關(guān)口未經(jīng)幾日震蕩便向下突破,期價震蕩重心再下一程并屢創(chuàng)歷史新低,1601合約本周觸及最低1779元/噸。波動以窄幅偏空為主,承壓短期均線族,成交和持倉雙降,資金離場動能缺失。近兩周宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)密集出爐,基本以差于預(yù)期為主對市場形成打壓,央行如預(yù)期宣布“雙降”也并未對市場起到像樣的提振。前九月鋼鐵行業(yè)虧損慘重,部分焦化、鋼廠出現(xiàn)資金問題,四季度或有兩成產(chǎn)能破滅。未破不立,黑色系列仍未見底,操作上建議空單持有。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望 |
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激進操作 |
空單持有 |
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止損止盈設(shè)置 |
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