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新紀元期貨一周操盤策略20141020-24 |
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宏觀分析 及風險提示 |
【本周重要數(shù)據(jù)】 |
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大豆豆粕 |
趨勢展望 |
中期展望 |
美國收割進度加快，以及南美種植期面積的擴張，恐對價格形成新的壓制，美豆反彈一波三折。 |
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短期展望 |
價格陷入縮量震蕩整理格局。 |
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操作建議 |
保守操作 |
多豆粕空菜粕套作。 |
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激進操作 |
低位震蕩交投思路。 |
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止損止盈設置 |
3100空單停損，3000關口多單停損。 |
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油脂 |
趨勢展望 |
中期展望 |
價格或存在低位反復，但金融危機低點下方，絕對下跌空間已極為有限。 |
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短期展望 |
技術條件惡劣，有效跌穿5770將開啟新的下跌空間。 |
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操作建議 |
保守操作 |
多棕空豆套作。 |
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激進操作 |
豆油有效跌穿5770繼續(xù)跟空，而升破5850嘗試做多。 |
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止損止盈設置 |
豆油5800可視為多空分界。 |
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白糖 |
趨勢展望 |
中期展望 |
反彈調整浪在4650附近二次遇阻，中線走勢向低位震蕩過渡。。 |
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短期展望 |
短期于前高壓力位遇阻，量能衰減，短線或震蕩偏弱。 |
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操作建議 |
保守操作 |
獲利短多于60日線上可及時市價止盈，60日線下震蕩偏空短炒，謹慎持有中線空單底倉。 |
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激進操作 |
不宜。 |
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止損止盈設置 |
短空參考止損位4650 |
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棉花 |
趨勢展望 |
中期展望 |
繼新疆棉直補政策之后地產棉補貼政策出臺，利多棉價，日線反彈或深化為中線跌勢調整浪，關注14000短期壓力。 |
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短期展望 |
日線周期反彈基礎維持，短線震蕩偏強。 |
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操作建議 |
保守操作 |
關注14000關鍵階段壓力，站穩(wěn)則中線空單減持保護盈利，短線輕倉跟多。 |
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激進操作 |
依托10日線支撐逢回撤入短多。 |
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止損止盈設置 |
短期壓力及支撐參考價位14100、13450 |
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強麥 |
趨勢展望 |
中期展望 |
今年小麥收購進度顯著快于往年，收購量的增加將導致市場流通糧源數(shù)量偏少；預計四季度后期隨著制粉需求旺季到來，麥價中線仍將趨于上漲。 |
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短期展望 |
2015年小麥最低收購價維持不變，大幅低于市場預期；加之新季冬麥種植情況良好，2014年新麥將提前投放市場，基本面缺乏利多提振，近期強麥弱勢震蕩格局難改。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進操作 |
短線偏空操作思路。 |
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止損止盈設置 |
激進空單2700一線止損。 |
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黃金白銀 |
趨勢展望 |
中期展望 |
美國經濟走好，加息預期增強，在此背景下，金銀中線趨弱，但后期國內、印度節(jié)日較多，消費有望改善，若出現(xiàn)反彈，則可反彈后中線建空。 |
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短期展望 |
上周美國零售銷售和制造業(yè)活動等數(shù)據(jù)欠佳，歐元區(qū)9月工業(yè)生產下降，對經濟的擔憂促使黃金反彈，而埃博拉疫情的肆虐提升投資者的避險情緒，黃金趁機反彈，至收盤美黃金周K線漲1.24%，周MACD指標綠色柱縮短，短線有小幅反彈的可能。消息面，本周重點關注周一德國9月PPI月率；周二中國第三季度GDP年率；周三美國9月季調后CPI月率；周四法國、德國、歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI初值，中國10月匯豐制造業(yè)PMI預覽值；周五美國9月新屋銷售總數(shù)變化。 |
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操作建議 |
保守操作 |
前期獲利空單持有。 |
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激進操作 |
暫時觀望。 |
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止損止盈設置 |
黃金空單升破247止損。 |
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LLDPE |
趨勢展望 |
中期展望 |
煤化工帶來的沖擊逐漸加大。 |
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短期展望 |
現(xiàn)貨面，周末石化價格持穩(wěn)，前期接連下調出廠價的行為暫止，市場悲觀氣氛好轉，商家隨行就市出貨為主。裝置上，蘭州石化、神華包頭等部分裝置檢修。雖農膜需求可能小幅提振需求，但近期原油總體趨弱，成本支撐減弱，后期煤化工沖擊仍在，預計塑料仍將弱勢運行。上周塑料小幅反彈，周K線收出帶上下影線的小陽線，周MACD指標綠色柱擴大，總體走勢趨弱。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單持有。 |
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激進操作 |
空單減持。 |
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止損止盈設置 |
空單止損9900 |
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PTA |
趨勢展望 |
中期展望 |
中線5500點支撐暫有效。 |
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短期展望 |
TA1501合約上周五個交易日暫獲5500點支撐，維持低位震蕩橫走格局。成交激烈而持倉不斷收縮。在原油持續(xù)下行的過程中，TA的高貼水令其表現(xiàn)出較強的抗跌性。原油周五出現(xiàn)超跌反彈，或令TA限制其向下空間。預計在5500點的支撐下，TA或展開震蕩偏多走勢。 |
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操作建議 |
保守操作 |
空單止盈 |
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激進操作 |
空單止盈 |
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止損止盈設置 |
支撐位5500 |
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玻璃 |
趨勢展望 |
中期展望 |
中線下行趨勢尚未結束 |
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短期展望 |
玻璃1501合約承壓1050震蕩回落，交投重心不斷下移。期價在跌破1030支撐后再度失守1015的支撐，逐漸逼近1000點�，F(xiàn)貨出貨良好，價格維穩(wěn)，略有回落，庫存拉至低位。但隨著期價的回落，下行空間逐步收縮。在宏觀政策偏利好的背景下，玻璃有望小幅反彈。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望 |
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激進操作 |
背靠1000點短多 |
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止損止盈設置 |
支撐位1000點 |
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焦煤 |
趨勢展望 |
中期展望 |
中線反轉失敗，重回低位震蕩 |
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短期展望 |
近期煤炭市場救市政策頻發(fā)，令焦煤在前期領漲黑色產業(yè)鏈，但隨著期價快速反彈突破長期下降通道后市場趨于理性，同時宏觀數(shù)據(jù)出爐悲觀情緒四起，期價快速回吐前期漲幅，重回前期震蕩區(qū)域。從基本面數(shù)據(jù)和技術形態(tài)以及持倉來看，焦煤期價將承壓60日線低位震蕩，而周五央行釋放流動性的傳聞或令市場普漲。預計焦煤1501合約仍將在780-800之間震蕩。 |
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操作建議 |
保守操作 |
區(qū)間操作 |
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激進操作 |
區(qū)間操作 |
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止損止盈設置 |
780-800 |
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天膠 |
趨勢展望 |
中期展望 |
天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉，2014年滬膠總體走勢仍將處于下行通道中；目前下游需求依舊疲弱，膠價是否存在反彈行情仍需宏觀面及下游消費市場的配合。 |
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短期展望 |
東南亞產膠國聯(lián)合保價，泰國、馬來西亞陸續(xù)出臺救市措施，近期市場出現(xiàn)一定利好消息，膠價或有止跌企穩(wěn)跡象。但國內下游需求依舊疲弱，加之市場量能萎縮，短線膠價亦難大幅反彈，暫以12000-13000元/噸區(qū)間震蕩思路對待。 |
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操作建議 |
保守操作 |
觀望。 |
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激進操作 |
12000-13000區(qū)間操作，關注市場量能變化。 |
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止損止盈設置 |
區(qū)間上下沿設止盈止損。 |
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股指 |
趨勢展望 |
中期展望 |
上漲 |
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短期展望 |
震蕩 |
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操作建議 |
保守操作 |
逢低少量做多 |
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激進操作 |
重倉做多。 |
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止損止盈設置 |
中線多單止損2340 止盈2520 空單止損2520，止盈2340 |
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