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新紀(jì)元期貨一周操盤策略20141027-31
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宏觀分析 及風(fēng)險提示
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【本周重要宏觀事件及數(shù)據(jù)】
本周國際宏觀風(fēng)險事件將集中涌現(xiàn)。美聯(lián)儲利率決議、三季度GDP都值得高度關(guān)注 1.周三夜間公布的美聯(lián)儲利率決議將成為本周最重頭的大戲。預(yù)計本次會議美聯(lián)儲就應(yīng)該如期結(jié)束本輪QE，此外聯(lián)儲對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢的評估也需密切關(guān)注。 2. 周四公布的美國三季度GDP初值是重磅數(shù)據(jù)，周二公布的美國房市數(shù)據(jù)也具有不確定性，這兩項數(shù)據(jù)是否超出預(yù)期都值得市場人士警惕。 周一，17:00德國10月IFO商業(yè)景氣指數(shù)； 22:00美國9月成屋簽約銷售指數(shù)月率。 周二，9:30中國9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤；15:00德國9月實際零售銷售月率；20:30美國9月耐用品訂單月率；21:00美國8月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率；22:00美國10月諮商會消費者信心指數(shù)；22:00美國10月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)。 周三，次日02:00美國美聯(lián)儲公布利率決定。 周四，15:00英國10月Nationwide房價指數(shù)月率；16:55德國10月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)、失業(yè)率；18:00歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30美國10月25日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；20:30美國第三季度實際GDP初值年化季率；21:00德國10月CPI初值年率。 周五，07:05英國10月Gfk消費者信心指數(shù)；18:00歐元區(qū)9月失業(yè)率；18:00歐元區(qū)10月CPI初值年率；20:30美國9月核心PCE物價指數(shù)年率；21:45美國10月芝加哥PMI；21:55美國10月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值。 周六，09:00中國10月官方制造業(yè)PMI。 |
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大豆豆粕
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趨勢展望
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中期展望
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南美種植進(jìn)度、美豆出口銷售進(jìn)度，將左右cbot大豆反彈高度。
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短期展望
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震蕩走升。
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操作建議
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保守操作
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1501豆粕2950至3000區(qū)域未能突破，多單減持。
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激進(jìn)操作
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逢調(diào)整下跌參與多單。
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止損止盈設(shè)置
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失手2850多單停損。
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油脂
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趨勢展望
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中期展望
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價格或存在低位反復(fù)，但金融危機(jī)低點下方，絕對下跌空間已極為有限。
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短期展望
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短期大連豆油遷倉1505合約，豆油價格形態(tài)呈下降楔形，并持續(xù)40余交易日，重心下移6%，價格波動收窄面臨方向突破的選擇。
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操作建議
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保守操作
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繼續(xù)參與多棕空豆價差套利。
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激進(jìn)操作
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突破性持穩(wěn)20日平均價格翻多，跌穿5700則再翻空。
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止損止盈設(shè)置
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空單停損5880；多單停損5700。
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白糖
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趨勢展望
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中期展望
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日線排列頭肩底形態(tài)進(jìn)攻頸線壓力位，反彈累積，中線跌勢反彈調(diào)整浪延續(xù)。
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短期展望
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階段壓力位反彈量能配合積極，日線反彈延續(xù)。
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操作建議
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保守操作
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中線空單繼續(xù)減持或平倉鎖利潤，日線周期多單謹(jǐn)慎持有。
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激進(jìn)操作
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短多浮盈加倉。
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止損止盈設(shè)置
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短多止損參考價位4610
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棉花
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趨勢展望
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中期展望
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新疆及內(nèi)地籽棉收購價格分歧加大，盤面對直補(bǔ)政策的炒作已經(jīng)平淡，14000階段壓力凸顯，低位震蕩。。
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短期展望
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縮量弱勢震蕩。
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操作建議
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保守操作
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14000階段壓力有效，中線空單底倉謹(jǐn)慎持有，短多止盈。
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激進(jìn)操作
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不建議。
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止損止盈設(shè)置
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短線空單參考止損位14000
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強(qiáng)麥
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趨勢展望
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中期展望
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今年小麥?zhǔn)召忂M(jìn)度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計四季度后期隨著制粉需求旺季到來，麥價中線仍將趨于上漲。
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短期展望
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短期來看，2015年小麥最低收購價維持不變，大幅低于市場預(yù)期；加之新季冬麥種植情況良好，2014年新麥將提前投放市場，基本面利空不斷，近期強(qiáng)麥弱勢震蕩格局難改；但考慮到現(xiàn)貨支撐，期價下行空間亦有限。
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操作建議
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保守操作
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觀望。
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激進(jìn)操作
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2650下方，短空逢低止盈為宜。
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止損止盈設(shè)置
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短空2650下方止盈。
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黃金白銀
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趨勢展望
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中期展望
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美國經(jīng)濟(jì)走好，加息預(yù)期增強(qiáng)，在此背景下，金銀中線趨弱，但后期國內(nèi)、印度節(jié)日較多，消費有望改善，若出現(xiàn)反彈，則可反彈后中線建空。
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短期展望
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上周美國消費者物價指數(shù)上升，美股走高，歐洲央行即將開始購債預(yù)期增加，美元指數(shù)攀升打壓黃金價格，同時上周發(fā)布的全球制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)顯示好于期望，黃金的避險需求下降，至收盤美黃金周K線下跌0.59%，周MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢震蕩。消息面，本周重點關(guān)注周二美國9月耐用品訂單月率；周三日本9月工業(yè)產(chǎn)出月率；周四凌晨美聯(lián)儲公布利率決定、美國第三季度GDP初值年化季率；周五美國9月核心PCE物價指數(shù)年率。
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操作建議
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保守操作
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前期獲利空單持有。
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激進(jìn)操作
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暫時觀望。
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止損止盈設(shè)置
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黃金空單升破247止損。
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LLDPE
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趨勢展望
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中期展望
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煤化工帶來的沖擊加大，但后期需求有改善的可能。
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短期展望
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現(xiàn)貨面，石化出廠價大多穩(wěn)定，變動幅度不大，周末現(xiàn)貨價格小幅走高，市場悲觀氣氛好轉(zhuǎn)，商家隨行就市出貨為主。裝置上，蘭州石化、四川乙烯、吉林石化等部分裝置檢修。雖農(nóng)膜需求可能小幅提振需求，但近期原油總體趨弱，成本支撐減弱，后期煤化工沖擊仍在，預(yù)計塑料總體仍將弱勢運行。上周塑料探低回升，周K線收出帶下影的陽線，周MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，總體走勢偏弱，但短線有小幅反彈可能。
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操作建議
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保守操作
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觀望
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激進(jìn)操作
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空單少量持有。
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止損止盈設(shè)置
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空單止損10080
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PTA
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趨勢展望
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中期展望
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中線5500點支撐暫有效，超跌反彈。
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短期展望
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TA1501合約上周五個交易日暫獲5500點支撐，呈現(xiàn)小幅震蕩攀升格局，5日均線上穿10日均線并且抬升期價突破5700點，周五成交和持倉都有所放大TA的高貼水令其表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性，美原油指數(shù)近期圍繞80美元震蕩整理，限制TA向下空間。支撐位可以小幅上調(diào)至5600元/噸，TA或展開震蕩偏多走勢。
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操作建議
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保守操作
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短線偏多
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激進(jìn)操作
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短線偏多
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止損止盈設(shè)置
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支撐位5600，目標(biāo)位5850.
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玻璃
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趨勢展望
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中期展望
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中線不看好
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短期展望
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玻璃1501合約在回探1004元/噸，震蕩重心雖仍然繼續(xù)下行，但跌勢明顯趨緩，上周五個交易日期價震蕩回升，重回5日和10日均線之上�，F(xiàn)貨出貨良好，價格維穩(wěn)，略有回落，庫存拉至低位。但需求依然不旺，后市展望也難有好轉(zhuǎn)。短線近月合約或能震蕩試探1050一線，中期不看好�？蛇m當(dāng)買近賣遠(yuǎn)套利操作。
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操作建議
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保守操作
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觀望
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激進(jìn)操作
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短期均線之上短多
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止損止盈設(shè)置
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支撐1030，目標(biāo)1050
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焦煤
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趨勢展望
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中期展望
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中線反轉(zhuǎn)失敗，重回低位區(qū)間震蕩
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短期展望
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焦煤成交量能疲弱，整體上跟漲焦炭�，F(xiàn)貨市場焦煤平穩(wěn)，焦炭穩(wěn)中有升。焦化企業(yè)開工率下滑、原材料和成品庫存均較低，基本面傾向利多。預(yù)計煤焦短線仍有小幅回升空間，建議焦煤1501合約依托780元/噸短線偏多，中線支撐設(shè)置在760-770元/噸。但期價上行仍存在重重壓力，800大關(guān)難破。焦炭下游鋼廠需求并未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，價格反彈動作難以持續(xù)。
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操作建議
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保守操作
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區(qū)間操作
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激進(jìn)操作
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區(qū)間操作
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止損止盈設(shè)置
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780-800
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天膠
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趨勢展望
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中期展望
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天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年滬膠總體走勢仍將處于下行通道中；目前下游需求依舊疲弱，膠價反彈空間仍需宏觀面及下游消費市場配合。
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短期展望
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泰國啟動膠農(nóng)援助計劃，直補(bǔ)收儲相結(jié)合，加之中國10月制造業(yè)PMI初值升至三個月高位，大幅資金涌入滬膠市場，短線膠價或延續(xù)偏強(qiáng)走勢；此外，復(fù)合膠新國標(biāo)修改，也將一定程度上對提振天然橡膠市場需求。但值得注意的是，后期泰國政府收儲政策的具體執(zhí)行力度仍待確認(rèn)，且1411合約上面臨龐大的倉單壓力，加之國內(nèi)下游需求依舊不旺，膠價反彈空間亦受限。
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操作建議
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保守操作
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觀望。
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激進(jìn)操作
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短線逢低謹(jǐn)慎偏多操作。
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止損止盈設(shè)置
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短多12800一線止損。
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股指
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趨勢展望
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中期展望
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上漲
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短期展望
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探底
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操作建議
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保守操作
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逢低少量做多
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激進(jìn)操作
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短空快出，反手做多。
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止損止盈設(shè)置
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中線多單止損2340 止盈2520 空單止損2520，止盈2340
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總 部
地址: 江蘇省徐州市淮海東路153號新紀(jì)元期貨大廈
電話: 0516-83831105 83831109
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北京東四十條營業(yè)部
地址: 北京市東城區(qū)東四十條68號平安發(fā)展大廈407室
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常州營業(yè)部
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