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早盤簡報
2015年6月16日星期二 |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：仍有震蕩，減倉觀望】
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受證監(jiān)會嚴(yán)查場外配資，非法資金出逃的影響，前期爆炒個股大面積跌停，帶動股指大幅跳水。本輪牛市，居民資產(chǎn)重配，公私募資金進(jìn)場是資金面的主要決定因素，整頓配資不可能改變中期向上的格局。 但配資資金出局會對資金面造成實質(zhì)性沖擊，可能繼續(xù)影響市場導(dǎo)致余震。 昨日IF主力增空明顯，IH多頭增倉力度不足，IC多頭繼續(xù)增倉，倉量角度今日IF仍將偏弱。操作上逢高戰(zhàn)術(shù)性減持多單，控制倉位防范風(fēng)險。（新紀(jì)元期貨 魏剛）
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：美豆播種進(jìn)度落后，多頭反表現(xiàn)謹(jǐn)慎】
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美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的作物進(jìn)展周度報告顯示，大豆播種進(jìn)度和出苗率依然落后于去年同期以及歷史平均水平，優(yōu)良率下滑，這對大豆價格可能起到一些利好支持。截止到2015年6月14日，美國18個大豆主產(chǎn)州的大豆播種進(jìn)度為87%，低于去年同期的91%，過去五年的同期平均進(jìn)度為90%。大豆作物的優(yōu)良率為67%，比一周前減少了2個點(diǎn)，也低于去年同期的73%。
15日，cbot市場7月大豆期貨合約收跌2.25美分，報每蒲式耳937.75美分。7月豆粕合約收挫4.2美元，報每短噸313.20美元。7月豆油合約回落0.45美分，報32.69美分。 盡管美國因天氣問題播種進(jìn)度放緩和作物生長優(yōu)良率欠佳，但受抑于大宗悲觀的市場環(huán)境，多頭暫無法掀起波瀾，呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)局面。阿根廷羅薩里奧谷物交易所，將2014/15年度阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)上調(diào)到6010萬噸，較上年度高出670萬噸。巴西2014/15年度大豆產(chǎn)量達(dá)9600萬噸，較去年高出1000萬噸。龐大的供給壓力顯示基本面疲弱，對國際大豆價格不利并主導(dǎo)了行情。 國內(nèi)6-7月大豆到港量高達(dá)1700萬噸之巨，進(jìn)口大豆庫存量繼續(xù)增加，因前期賣出了大量基差合同，為保證合同執(zhí)行，油廠開機(jī)率高企，豆油棕櫚油進(jìn)口量也明顯提升，油廠偏向于挺油拋粕。期貨盤面上，油脂前震蕩平臺為重要支撐區(qū)域，粕價單邊下跌對油價形成提振，策略上多油空粕套做思路。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：空頭格局不斷深化】
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15日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格大多滯漲回落，僅個別地區(qū)上漲。全國現(xiàn)貨市場均價為3.20元/斤；銷區(qū)蛋價在3.20-3.55元/斤，較昨日跌0.05-0.29元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價在2.9-3.3元/斤，大多較上周跌0.08-0.29元/斤，個別較上周漲0.08元/斤。受貨源充足，以及“八項規(guī)定”、整體消費(fèi)低迷共同影響，端午節(jié)前備貨對蛋價提振接近尾聲，導(dǎo)致蛋價滯漲回落，其次，近期南方地區(qū)強(qiáng)降雨天氣持續(xù)，北蛋南運(yùn)受阻，進(jìn)一步壓制其市場，后市受高中專院校陸續(xù)放假影響，蛋價或仍有下滑空間。因現(xiàn)貨低迷持久，期價在高價差面前，回歸現(xiàn)貨淪入下跌成大勢所趨，日內(nèi)4000關(guān)口或有抵抗，急跌持穩(wěn)空單可適當(dāng)減持，待反抽高位可繼續(xù)沽空。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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工業(yè)品
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【銅：不站上5日均線空單持有】
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周一倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.49%。庫存上，LME增加375噸，至314400噸；15日上期所庫存注冊倉單增加8379噸，為32772噸。銅市需求旺季漸過，下行壓力大。當(dāng)前需求疲軟，不過國內(nèi)政策寬松，市場對后期寬松的預(yù)期增加，政策的寬松能否帶動需求回升將是下一階段多空博弈的重點(diǎn)。希臘債務(wù)問題依舊對市場形成沖擊，國內(nèi)需求疲弱損及市場人氣。技術(shù)面，倫銅跌破5900關(guān)鍵支撐位，料短線震蕩偏弱走勢。滬銅主力合約震蕩，42000一線有一定支撐，操作上，不站上5日均線空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：承壓5100點(diǎn) 逢高短空】
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TA1509合約周一如期低開低走，小陰線最低觸及5028元/噸，承壓走低的短期均線族，倉量回落。技術(shù)指標(biāo)轉(zhuǎn)為偏空信號，技術(shù)形態(tài)呈現(xiàn)弱勢偏空格局。考慮到美原油仍在60美元之上波動，TA或以震蕩整理為主，若油價跌破60美元，則TA必將再度失守五千關(guān)口尋低。隔夜TA在原油探低回升之下低開高走，但日內(nèi)走勢仍不樂觀，緊密承壓5100點(diǎn)，建議嘗試短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：多單離場，適當(dāng)短空】
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玻璃1509合約周一低開低走收中陰線，短期均線粘合并拐頭向下，夜盤期價探低至939元/噸，前期震蕩區(qū)間950-970已經(jīng)跌破，940一線支撐或也將不保。多頭信號減弱，格局轉(zhuǎn)空。需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨市場逆勢提價催生期價反彈行情基本結(jié)束，建議多單離場，適當(dāng)短空入場。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：空單持有】
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螺紋1510合約跌破2300點(diǎn)前期震蕩區(qū)間下沿，并進(jìn)一步走低，即將創(chuàng)新低，短期均線族向下發(fā)散，呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列，預(yù)期表現(xiàn)不樂觀。5月全國固定資產(chǎn)投資完成額增速低于一季度，房地產(chǎn)、基建投資增速較1-4月出現(xiàn)下滑。粗鋼生產(chǎn)小幅回落，檢修增多，對于鐵礦石需求不佳，鐵礦石1509合約自458.5元/噸展開震蕩回落，在螺紋的拖累之下，調(diào)整將延續(xù)。建議黑色系列空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：預(yù)計短線走勢震蕩】
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因全球原油供應(yīng)過剩，美原油期貨周一下跌�，F(xiàn)貨面，市場價格穩(wěn)中走軟，部分線性回落50元/噸左右，石化價格多數(shù)穩(wěn)定，周初市場觀望氣氛濃厚，商家隨行就市出貨為主。裝置上，大慶石化、福建煉化等裝置檢修，吉林石化本周重啟。塑料1509合約周一震蕩走高，日K線收出低開小陽線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線有所走強(qiáng)。昨日現(xiàn)貨走軟，原油下行，吉林石化裝置重啟在即，需求上，當(dāng)前需求仍未能根本好轉(zhuǎn)，不過7月前后農(nóng)膜需求料出現(xiàn)積極性回升。預(yù)計短線走勢震蕩，操作上，若有效站上9780短空暫離場。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【橡膠：短線逢高偏空操作思路，關(guān)注13500-13600頸線支撐】
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周一滬膠縮量震蕩，主力合約RU1505報收十字星，夜盤略有反彈，但上方短期均線壓力較大。外盤方面，日膠延續(xù)弱勢，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年5月份國內(nèi)商用車產(chǎn)銷28.73萬輛和29.45萬輛，銷量環(huán)比下降9.57%，同比下降8.29%，降幅較上月（-15.15%)縮窄。美國商務(wù)部6月12日發(fā)布了對華乘用車及輕卡車輪胎反傾銷及反補(bǔ)貼終裁結(jié)果，認(rèn)定中國輸美輪胎存在傾銷及補(bǔ)貼行為。截止6月15日，上期所橡膠期貨庫存11.15萬噸，較上一交易日增加1220噸。目前來看，天氣炒作難以對行情產(chǎn)生實質(zhì)影響，而下游需求依舊疲弱，美國雙反終裁塵埃落定進(jìn)一步利空市場；技術(shù)上看，滬膠形成M頂概率加大，短線逢高偏空操作思路，關(guān)注13500-13600頸線支撐。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：短線暫觀望】
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因希臘局勢動蕩美數(shù)據(jù)疲軟，周一美黃金價格上漲�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉701.90噸，流出2.08噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收240.5元/克，上海期銀主力合約報收3573元/千克。昨日紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)和工業(yè)產(chǎn)出兩項數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期，打壓美元。另一方面，希臘債務(wù)談判周日破裂，局勢不確定性持續(xù)，黃金的避險需求受到提振。技術(shù)面看，美黃金短線圍繞5日均線震蕩，上方20日均線承壓，短線或小幅震蕩，關(guān)注本周美聯(lián)儲會議對方向的指引。操作上，短線觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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