早盤簡報
2015年12月30日星期三

最新國際財經信息

1. 周二，央行進行100億元7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當日實現凈回籠200億元。
2. 央行宣布從2016年起將現有的差別準備金動態(tài)調整和合意貸款管理機制“升級”為“宏觀審慎評估體系”（MPA），宏觀審慎資本充足率是評估體系的核心。
3. 美國20大城市10月房價同比上漲5.5%，良好的經濟狀況，包括低通脹率和住房建設增加，都持續(xù)支撐了較高的房價，而住宅供應緊張是主要動力。
4. 周二美股收高，金融與零售股領漲，油價大幅反彈。道指上漲1.10%，標普500指數上漲1.06%；WTI原油上漲2.9%，收于每桶37.87美元；紐約黃金收跌0.1%，報每盎司1068美元。
5. 周二，早盤滬深兩市弱勢震蕩，午后家電、軟件、智慧城市等題材股發(fā)力，滬指逆勢收陽。截至收盤，滬指報3563.74點，漲0.85%；深指報12806.16點，漲0.94%；創(chuàng)業(yè)板報2749.82點，漲0.52%。
6. 今日關注：15:00英國12月Nationwide房價指數月率；23:00 美國11月成屋簽約銷售指數月率。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：節(jié)前逢低布局中線多單】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率小幅收漲0.04%，報6.4852元；2.滬股通凈流入9.06億；3.上周證券保證金凈流入3419億，創(chuàng)6月末來新高。
市場分析。一季度貨幣延續(xù)寬松，無風險利率處于低位，各項改革預期提振風險偏好。且一月份面臨新股空窗期、經濟數據空窗期以及美聯(lián)儲二次加息預期空窗期，我們看好1季度多頭行情，這是2016年相對確定的投資機會。周初的下跌提供了逢低建多的機會。周二期指糾錯反彈，主力持倉傳遞偏多信號：中信、海通、國泰君安IF總凈空持倉減少134/148/138手，國泰君安IH總凈空持倉減少235手，中信、海通、國泰君安IC總凈空持倉減少108/195/162手。指數已經企穩(wěn)，本次回調基本到位。節(jié)前最后一個交易日通常收陽，今天將是布局節(jié)后行情的較佳時點。節(jié)前通常交投清淡，也無大的上升動力，震蕩為主。
操作建議：支撐/壓力：IF加權3580/3730，上證3500/3600。不跌破上證2850與3021連線情況下，穩(wěn)健者上證3500附近逢低布局中線多單；激進者參照支撐、壓力位高拋低吸，滾動操作。（新紀元期貨  魏剛）

農產品

【油脂：棕櫚油出現突破性上漲，油強粕弱格局強化】

CBOT大豆期貨周二收漲，在連跌五日后重要低位出現低吸買盤。但漲幅受限，因預期包括中西部大豆種植區(qū)在內的巴西部分地區(qū)下周將迎來急需的降雨。3月大豆期貨合約收升4-1/2美分，報每蒲式耳8.65-3/4美元。3月豆粕合約收高0.9美元，報每短噸270.0美元。3月豆油合約漲0.33美分，報30.77美分。馬來西亞年末季風季引發(fā)對棕櫚油產量下降的擔憂，因強降雨和洪水使得新鮮果樹的收割工作遭遇困難，破壞供應鏈，而目前馬來西亞棕櫚油庫存處于紀錄高位近300萬噸。產量下降將幫助削減當前的庫存并支撐棕櫚油價格，大連棕櫚油期貨突破性持穩(wěn)4800，將打開新的上漲空間，可據此停損增持多單，為多單重點參與品種，因國際大豆供給充裕，在油脂暴漲過程中，粕類成為利空壓力的泄洪區(qū)，弱勢震蕩反彈空間受限，波動率收窄，多油空粕套作組合較佳。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：低位弱勢震蕩，波動率偏低】

搜牧資訊稱，29日，主產區(qū)雞蛋價格處在弱勢徘徊階段，大局穩(wěn)定為主，個別地區(qū)蛋價下調，臨近元旦，超市、食品廠等備貨基本完畢，養(yǎng)殖戶擔憂后市蛋價下滑，多順勢出貨；銷區(qū)到貨正常，下游消化速度尚可，全國蛋價穩(wěn)定為主，局部仍有下滑風險。雞蛋期貨5月合約，日線級別3150至3300區(qū)間窄幅震蕩一個月有余，短期3150至3180區(qū)間下端一經跌穿，其勢或破3000關口，昨日抵抗性小幅上漲，強阻力3240至3250，商品普漲氛圍下，蛋價處于弱勢環(huán)節(jié)，交易性機會不佳，觀望或盤中震蕩思路，日線級別注意方向性抉擇后跟進。（新紀元期貨王成強）

【白糖:中長線多單持有，5600下方加持多單繼續(xù)持有】

周二鄭糖期貨大幅走強，主力合約SR160夜盤突破前期高點壓力，期價最高上探至5689元/噸；ICE原糖期貨小幅收高，受原油價格上漲帶動。基本面而言，2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產量將進一步下滑，減產因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，廣西進入開榨高峰期，但開榨進度明顯慢于去年；隨著年底消費旺季臨近，糖價重心仍將繼續(xù)上移。操作上，中長線多單持有，5600下方加持多單繼續(xù)持有。 （新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線或偏強走勢】

周二倫銅低開高走，至收盤上漲0.81%。庫存上，倫銅庫存237075噸，增加1875噸；29日上期所注冊倉單40878噸，流入1002噸。歐洲和北美天氣變冷，一改初冬異常溫暖局面，美原油大幅走高提振銅價。中國九家大型銅冶煉廠同意在2016年第一季度將現貨銅銷售減少多達20萬噸，近期銅供給端收縮，對銅價形成支撐，后期關注下游需求能否改善。技術面看，倫銅收出中陽線，收盤站上5日均線，預計短線震蕩偏強走勢，逢低偏多操作為主。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：拉升突破短線偏多，看向4600點】

PTA1605合約周二受美原油指數大跌的拖累，低開于4358元/噸，日內長陽拉升重回5日均線之上，商品普漲TA的逆襲令人咋舌，夜盤期價高開高走再度拉升，觸及4470元/噸站上40日線。從形態(tài)上看，TA向上突破原有震蕩平臺上沿，并突破壓力位，與美原油指數圣誕節(jié)之后的回落形成背離。從中線季節(jié)性規(guī)律來看，TA仍處于淡季，除商品牛市，一般12月-2月TA均傾向于下跌，TA并未脫離中線下跌通道。建議短線輕倉偏多，目標看向4600點。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：突破后加速反彈，領漲商品】

螺紋1605合約周二平開高走，長陽線增量拉升觸及1790元/噸，一舉突破60日線并穩(wěn)站短期均線，這是近半年連首次突破60日線，反彈格局良好，夜盤期價再度高開高走收小陽線，觸及1800點之上，短線反彈已經不存在壓力位。周線增倉突破5周均線，這是7月10日以來首次站上5周均線，MACD顯現出紅柱。中期也有見底反彈的跡象。期價超跌反彈動能仍存，同時得到現貨市場階段性短缺題材的助推。短線來看，反彈將延續(xù)，期價將再有100-200元的反彈空間。鐵礦石1605合約也發(fā)力拉升，周二收中陽線一舉站上粘合的5日和40日均線并觸及60日線，夜盤高開高走突破60日線，勢如破竹，成交和持倉動能良好。操作上建議，螺紋、鐵礦多單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：預計短線小幅走高】

因天氣轉冷及空頭回補，周二美原油價格走高�，F貨面，市場橫盤整理，臨近月底，多數石化停銷結算，市場貨少，部分價格略高，但交易熱情不高。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置已開車正常，下旬出產品；廣州石化計劃檢修至1月9日。周二塑料1605合約探低回升，收出小陽線，收盤站上5日均線，MACD指標紅色柱縮短,短線走勢震蕩。美國暴風雪導致氣溫驟降刺激了買盤需求，成本支撐增強。供給端，后期陜西神木新增產能產品流入市場將給市場帶來壓力。不過，近期石化當前庫存處于偏低水平，而且臨近月底，多數石化停銷結算，市場貨少挺價，對行情形成一定支撐，預計短線小幅走高。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠：大宗商品集體反彈，關注60日均線壓力】

周二滬膠期貨震蕩反彈，主力合約RU1605下方20日線支撐較強，期價震蕩上行，夜盤延續(xù)走強，再度考驗60日均線壓力；日膠期貨先低位小幅反彈。數據顯示，截止12月29日，上期所天膠期貨庫存為15.51萬噸，較上一交易日增加3410噸。綜合而言，在國內宏觀經濟下行、固定資產投資增速放緩的的背景下，11月重卡銷售降幅再度擴大，國內市場需求不振；而受歐美國家反傾銷調查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，期現貨庫存不斷增加，基本面不見好轉跡象，膠價中期仍將維持熊市基調。短期來看，市場情緒回暖，隔夜大宗商品市場集體反彈，關注滬膠60日均線壓力情況，中線空單謹慎持有，短線觀望為宜。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：小幅震蕩，短線操作為主】

因美元走強使得黃金受到壓制，周二美黃金價格沖高后回落。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉643.56噸，持倉無變動。國內連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收227.60元/克，上海期銀主力合約報收3306元/千克。昨日公布的數據顯示，美國12月消費者信心指數為96.5，預估中值為93.8。11月經修正后為92.6，前值為90.4。12月美國消費者信心現況指數為115.3，11月經修正后為110.9，前值為108.1。數據較好使得美元走強，美黃金走勢受到限制。技術面看，美黃金沖高回落收出長上影，整體仍在1050-1080震蕩區(qū)間中運行，關注后期突破方向。操作上，震蕩思路為主，關注后期突破方向。（新紀元期貨 羅震）

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