早盤簡報
2016年1月6日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進行1300億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈投放1200億元，創(chuàng)去年9月來新高。
2. 德國12月失業(yè)人數(shù)下降1.4萬，降幅大于預(yù)期，且失業(yè)率仍處于紀(jì)錄低位，顯示德國的勞動力市場處于健康狀態(tài)，且該國的家庭消費支出仍將繼續(xù)支撐經(jīng)濟。
3. 歐元區(qū)12月CPI年率初值上升0.2%，不及預(yù)期值0.3%，從而使得歐洲央行在2015年12月加大寬松政策之后，面臨著進一步加大寬松貨幣政策的壓力。
4. 周二美股收盤漲跌不一，原油期貨價格創(chuàng)兩周新低。道指上漲0.06%，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.20%；紐約黃金上漲0.3%，收于每盎司1078.40美元；WTI原油下跌2.2%，報每桶35.97美元。
5. 周二，滬深兩市大幅低開，午后滬指上演跳水行情，但在權(quán)重股帶領(lǐng)下逆勢反彈，臨近收盤兩市跌幅收窄。截至收盤，滬指報3287.71點，跌0.26%；深指報11468.06點，跌1.36%；創(chuàng)業(yè)板報2416.73點，跌2.99%。
6. 今日關(guān)注：09:45中國12月財新服務(wù)業(yè)PMI；17:00德國12月服務(wù)業(yè)、綜合PMI終值；17:00歐元區(qū)12月服務(wù)業(yè)、綜合PMI終值；18:00歐元區(qū)11月PPI年率；21:15美國12月ADP就業(yè)人數(shù)；21:30美國11月貿(mào)易帳；23:00美國11月工廠訂單月率、耐用品訂單月率、12月ISM非制造業(yè)PMI；次日03:00美聯(lián)儲FOMC公布12月貨幣政策會議紀(jì)要。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：短線企穩(wěn)，可尋機博短線反彈】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微跌0.04%，報6.5199元；2.滬股通凈流入16.21億元；3.央行進行1300億逆回購，當(dāng)日凈投放1200億元；4.上周證券保證金凈流出5905億，創(chuàng)近半年新高。
市場分析。周二股指大幅低開后兩次探底上證3200一線，受到支撐后展開反彈。主力持倉傳遞偏空信號：IF前五主力總凈空持倉增加656手，中信會員IF凈空持倉增加307手。股指已轉(zhuǎn)為下降趨勢，還未出現(xiàn)止跌信號，難言探明底部。但昨日成交放大，分時指標(biāo)顯示有短線企穩(wěn)跡象，IF加權(quán)5分鐘、15分鐘周期形成底背離。預(yù)計今日有望震蕩反彈，上方阻力位上證3380-3400。
操作建議。穩(wěn)健者仍可觀望等待明確見底信號；激進者可尋機于上證3250-3200輕倉建多博反彈，10月缺口上證3133-3073是較為理想的多頭出擊點。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：延續(xù)震蕩整理】

CBOT大豆期貨周二收漲，因在上日跌至六周低位后有回補空頭，帶動大豆價格溫和反彈。但市場價格漲幅受限，因全球最大大豆出口國巴西主要種植區(qū)迎來降水，提振該國大豆豐收前景，原油市場走軟對油脂價格帶來壓力。3月大豆合約收高1-1/4美分，報每蒲式耳8.57-1/4美元。3月豆粕合約收高1.9美元，報每短噸266.3美元。3月豆油合約下跌0.31美分，報每磅29.81美分。供給壓力持續(xù)加大，和中國需求備貨因素相博弈，市場波動分歧加大。豆粕2350上端未能持穩(wěn)，則仍宜沽空思路，豆油5600至5700區(qū)間震蕩，棕櫚油4750至4850區(qū)間震蕩，短線交易不追漲殺跌。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：現(xiàn)貨持堅助推期價領(lǐng)漲商品，多單宜短】

搜牧5日訊,全國雞蛋價格為穩(wěn)中上漲趨勢，產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖戶看漲心態(tài)較濃，經(jīng)銷商低價難收，加之銷區(qū)下游消化速度繼續(xù)加快，蛋價上漲地區(qū)將增多。當(dāng)前距離春節(jié)僅1個月的時間，需求拉動在現(xiàn)貨上表現(xiàn)的極為明顯。期貨市場5月合約，在關(guān)鍵點位3150附近止跌，昨日開陽上漲至3250,3250至3260區(qū)間一經(jīng)持穩(wěn)，則反彈重心上移至3320至3350，反彈多單短線參與。（新紀(jì)元期貨王成強）

【白糖:短線宏觀市場情緒干擾鄭糖走勢，但隨著年底消費旺季臨近，糖價重心仍將繼續(xù)上移】

周二鄭糖期貨弱勢走低，主力合約SR1605夜盤跌勢擴大；ICE原糖期貨延續(xù)跌勢，因美元走強和油價下跌。新榨季開榨情況，截止1月5日，廣西已有79家糖廠開榨，同比減少13家。消息方面，印度國內(nèi)糖價瘋漲，刺激用于國內(nèi)消費的低品質(zhì)白糖的生產(chǎn)積極性，從而另巴西在出口市場占據(jù)上風(fēng)�；�本面而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，宏觀市場情緒一定程度干擾鄭糖走勢，但隨著年底消費旺季臨近，糖價重心仍將繼續(xù)上移。操作上，中長線多單持有，短線維持逢低加持多單操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：震蕩思路，短線操作為主】

周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.8%。庫存上，倫銅庫存235225噸，減少575噸；5日上期所注冊倉單30610噸，持倉無變動。在周一股市大跌后，昨日中國央行在公開市場進行1300億元7天期逆回購操作，創(chuàng)4個月以來最大單日投放，維穩(wěn)短期流動性的政策意圖明顯。市場信心稍有恢復(fù)，銅價短暫企穩(wěn)。技術(shù)面看，倫銅收出小陽線，上方5、10日均線承壓，短線4500-4750區(qū)間震蕩，震蕩思路，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：震蕩偏多上測60日線】

TA1605合約周二低開高走收中陽線，收于4488元/噸修復(fù)周一因股市暴跌的“無辜跌幅”，延續(xù)前期反彈格局，期價重回5日均線之上，成交和持倉量小幅回升，上方主要壓力位60日均線近在咫尺，技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號，夜盤期價沖高觸及60日線后回落。短線商品處于階段反彈的通道中，股市波動令商品上行之路變得崎嶇，隔夜美原油指數(shù)維持40美元一線的震蕩，TA短線抗跌性仍存，期價在5日均線之上震蕩偏多，有進一步突破60日線的較大可能。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：1800整數(shù)關(guān)口下震蕩整理】

螺紋1605合約周二早盤再次探低至1761元/噸，隨著股指拉升期價回升收長下影小陽線于1789元/噸，重回5日均線之上，成交一般但持倉小幅回升。期價近兩周的反彈呈現(xiàn)持續(xù)減倉動作，應(yīng)為空頭離場推升的行情。夜盤期價平開低走收小陰線，再度回落至5日均線之下，并且拖累5日均線走平，顯示出期價在1800點整數(shù)關(guān)口反彈遇阻。鐵礦石維持于5日均線之上高位震蕩，重心維持于320點，雙焦表現(xiàn)也強于螺紋。黑色系列期價短線休整后仍有延續(xù)偏多的基礎(chǔ)，建議多單輕倉持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：跌破5日均線多單可適量減持】

因市場擔(dān)憂對原油的需求放緩，周二美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格部分延續(xù)上漲，部分石化繼續(xù)上調(diào)出廠價，商家在貨少情況下，隨行跟漲報盤。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置出產(chǎn)品；廣州石化計劃檢修至1月9日。周二塑料1605合約沖高回落，收出帶長上影小陽線，下方5日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢震蕩。石化庫存處于較低水平，現(xiàn)貨資源偏緊，部分石化仍以拉漲為主，而1605合約對現(xiàn)貨的貼水仍大，對行情形成支撐。不過，下游需求改進有限，而原油連續(xù)兩日走低，對行情形成拖累。預(yù)計短線走勢震蕩，若有效跌破5日均線多單可減倉觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：短空逢低止盈，暫不繼續(xù)追空，關(guān)注萬點爭奪】

周二滬膠期貨低位窄幅震蕩，主力合約RU1605全天波動區(qū)間僅有135點；日膠期貨延續(xù)弱勢，期價最低跌至146.3。庫存方面，截止1月5日，上期所天膠期貨庫存為16.66萬噸，較上一交易日增加200噸。綜合而言，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，重卡銷售慘淡，國內(nèi)市場需求不振；而受歐美國家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫存不斷增加，基本面不見好轉(zhuǎn)跡象，膠價中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來看，宏觀市場情緒主導(dǎo)行情，膠價低位窄幅震蕩，下方萬點支撐較強。操作上，中長線空單持有，短空逢低止盈，暫不繼續(xù)追空，關(guān)注萬點爭奪情況。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線或偏強走勢】

因受到市場避險情緒支撐，周二美黃金價格小幅走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉642.37噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收229.75元/克，上海期銀主力合約報收3308元/千克。在沙特宣布和伊朗斷交之后，巴林也效仿此舉和德黑蘭“劃清界限”，地緣政治沖突使得黃金避險需求增加。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，12月份消費者物價較去年同期上漲0.2%，低于預(yù)期。技術(shù)面看，美黃金收出小陽線，盤中一度上破1080一線，但收盤仍在1080之下，關(guān)注后期能否有效站上1080壓力位。操作上，震蕩偏強思路，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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