早盤簡報
2016年8月5日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 央行在公開市場進(jìn)行500億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠300億。
2. 英國央行下調(diào)基準(zhǔn)利率25個基點，七年來首次降息，同時將在未來六個月內(nèi)增加購買600億英鎊國債，令其購債計劃升至4350億英鎊。
3. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為26.9萬人，雖高于預(yù)期值26.5萬人和前值26.6萬人，但連續(xù)68周低于30萬，表明美國勞動力市場依然強勁。
4. 周四美股幾乎收平，投資者大多不愿在非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前輕舉妄動。道指跌0.02%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.02%；紐約黃金收漲0.2%，報1367.30美元/盎司；WTI 原油收漲2.69%，報41.93美元/桶。
5. 周四，滬深兩市微幅低開，上午滬指震蕩走低，午后企穩(wěn)回升，盤中集成電路板塊拉升。截至收盤，滬指報2982.43點，漲幅0.13%；深成指報10366.5點，漲幅0.83%；創(chuàng)業(yè)板報2129.65點，漲幅1.01%。
6. 今日關(guān)注：14:00德國制造業(yè)訂單年率；20:30美國6月貿(mào)易帳、7月非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:立秋變盤日臨近，警惕反彈高點出現(xiàn)】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.13%報6.6392元；2.央行進(jìn)行500億7天期逆回購操作，當(dāng)日凈回籠300億；3.滬股通凈賣出4.37億。
市場分析。昨晚英國央行7年來首次降息25個基點，并增加購債規(guī)模600億英鎊，歐洲股市全線上漲，新一輪全球?qū)捤稍倨�，利多股指。周四，期指繼續(xù)維持窄幅震蕩的格局，存量資金博弈�，F(xiàn)貨市場方面，前期超跌板塊領(lǐng)漲，萬科沖擊漲停，帶動房地產(chǎn)板塊走強。IF1608、IH1608、IC1608分別貼水24.09、7.24、73.43點，基差小幅收窄。IF加權(quán)上方面臨20日線3185的壓力，若不能放量有效突破則有再度回落的可能。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)超跌嚴(yán)重，底部溫和放量，關(guān)注10日線2150處的壓力。但上證指數(shù)縮量反彈，逼近重要壓力位3003，警惕短期高點的出現(xiàn)。主力持倉傳遞信號不明確。
操作建議：監(jiān)管層未就萬科漲停作出回應(yīng)，今日股指仍有沖高的可能，但立秋變盤日臨近，警惕本次小周期反彈高點的出現(xiàn)。IF加權(quán)3185、上證3000壓力重，若不能放量突破，減持多單不追漲。小波段低吸高拋為主。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖:短線或延續(xù)弱勢震蕩走勢，觀望或短空操作為宜】

周四鄭糖期貨大幅下挫，主力合約SR1701跌破6100整數(shù)關(guān)口，考驗60日均線支撐；ICE原糖期貨尾盤勁升4%，因巴西貨幣走強，吸引投機客買盤。產(chǎn)銷情況， 2015/16榨季內(nèi)蒙古累計產(chǎn)糖28.4萬噸，截止7月30日，累計銷糖25萬噸，產(chǎn)銷量88.03%。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，七月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)符合預(yù)期，市場缺乏熱點炒作，糖價反彈乏力，短線或延續(xù)弱勢震蕩走勢，觀望或短空操作為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:若有效突破15000壓力，空單暫時離場，待反彈高位擇機再入場】

周四鄭棉期貨震蕩整理，主力合約CF1701在14400頸線附近暫有支撐，夜盤震蕩走強；ICE期棉周四跳漲逾2%，至兩年來最高水準(zhǔn)，因天氣擔(dān)憂帶來的技術(shù)性漲勢支撐期價升穿關(guān)鍵的75美分。輪出情況，8月4日儲備棉出庫銷售資源3噸，實際僅成交0.68萬噸，成交率22.71%，成交均價13676元/噸（上一日成交均價13743元/噸）。國家將儲備棉輪出時間延長一個月，市場緊張供需格局得到很大緩解，儲備棉輪出成交量價持續(xù)下行，棉價面臨調(diào)整壓力；但國際棉價持續(xù)走強，一定程度支撐鄭棉，短線頸線附近仍有震蕩反復(fù)，若有效突破15000壓力，空單暫時離場，待反彈高位擇機再入場。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【PTA：短線原油回升 期價延續(xù)低位反彈】

TA1609合約本周在觸及4496元/噸后暫獲4500一線支撐低位震蕩，周三逆勢高開高走長陽線反彈，重回5日均線，周四期價小幅高開后震蕩收陰線，但仍穩(wěn)站5日均線之上，技術(shù)形態(tài)良好，MACD有金叉跡象。從基本面來看，TA上下游開工率有所分化，TA工廠開工率小幅回升，而下游聚酯和織機開工率小幅下降，供需格局并不支持反彈。期價近期反彈主要歸功于美原油的探低回升，指數(shù)連收小陽線，站上5日和10日均線，量能回升震蕩反彈，同時TA1609合約臨近交割月，倉單壓力不大，也使多頭信心得以提振。TA短線小幅上揚，建議空單離場。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：高位震蕩多頭不改 焦礦強勢向上突破】

黑色系周四如期略有小幅調(diào)整。螺紋1610合約周四低開失守2500點，日內(nèi)震蕩下挫最低探至2417元/噸，回踩上行趨勢線并拉升確認(rèn)，收長下影小陰線。國內(nèi)或?qū)Π拇罄麃喓桶臀鬟M(jìn)行鐵礦石進(jìn)口反傾銷調(diào)查的消息被否認(rèn)，市場產(chǎn)生分歧，鐵礦石1609合約自484一線跳水觸及10日均線，隨后小幅回升收長下影小陰線，失守5日均線，形態(tài)不佳。焦炭日內(nèi)承壓1142元/噸高位震蕩，動能略顯衰減，焦煤則展開調(diào)整。黑色系存有調(diào)整需求，然而周四夜盤，鐵礦和焦炭的意外暴力拉漲，將黑色格局再度打破，鐵礦暴漲4%收于494元/噸，直逼前高，而焦炭1609合約高開高走觸及1144元/噸階段新高，十分強勢。黑色系至今未完成移倉換月，近月合約十分強勢，隨著交割月的臨近，多空都應(yīng)當(dāng)注意流動性風(fēng)險，及時移倉遠(yuǎn)月。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【橡膠:RU1701多單暫時離場】

周四滬膠期貨弱勢下行，主力合約RU1701考驗60日均線支撐。日膠指數(shù)弱勢下跌。庫存方面，截止8月4日，天膠期貨庫存為31.10萬噸，較上一交易日增加70噸。2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，淡季不淡，需求端出現(xiàn)明顯回暖的跡象；但在龐大的倉單壓力下，短線膠價面臨調(diào)整修復(fù)， RU1701多單暫時離場。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

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