點(diǎn)擊查看 早盤提示10月31日星期四

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

    1.中國(guó)國(guó)家外匯管理局10月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)第三季度國(guó)際收支經(jīng)常項(xiàng)目順差收窄至397億美元，2013年前三個(gè)季度的經(jīng)常項(xiàng)目順差1382億美元。中國(guó)第三季度外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)增加976億美元。        

    2.中共中央政治局10月29日下午就加快推進(jìn)住房保障體系和供應(yīng)體系建設(shè)進(jìn)行第十次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，加快推進(jìn)住房保障和供應(yīng)體系建設(shè)，要千方百計(jì)增加住房供應(yīng)。政府承諾，到2015年全國(guó)保障性住房覆蓋面達(dá)到20%左右。

3.德國(guó)聯(lián)邦勞工局10月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)10月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)意外增加0.2萬，至297.3萬，為2011年6月以來最高水平；不過10月季調(diào)后失業(yè)率持穩(wěn)于6.9%，仍接近于兩德統(tǒng)一以來的最低水平。

4.歐盟委員會(huì)10月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，衡量企業(yè)和消費(fèi)者情緒的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)10月升至97.8，創(chuàng)2011年8月以來最高，經(jīng)濟(jì)狀況改善連續(xù)第六個(gè)月提升信心。

5.就業(yè)數(shù)據(jù)處理公司ADP與預(yù)測(cè)公司Moody's Analytics 10月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)增加13.0萬，增幅創(chuàng)今年4月以來最低，表現(xiàn)遜于市場(chǎng)預(yù)期。

   6.美國(guó)勞工部10月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月未季調(diào)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率溫和上升1.2%，創(chuàng)2013年4月份以來最小升幅，但鮮有跡象表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)基礎(chǔ)性通脹，這可能有利于美聯(lián)儲(chǔ)維持其寬松政策。

 7.10月31日北京時(shí)間02:00，美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決定，宣布維持0-0.25%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期；并宣布維持每月850億美元購(gòu)債規(guī)模不變。美聯(lián)儲(chǔ)并指出，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景下滑風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)減弱，就業(yè)市場(chǎng)狀況指標(biāo)已改善；但失業(yè)率仍居高不下，財(cái)政政策限制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；目前通脹低于美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)，但較長(zhǎng)期通脹預(yù)期穩(wěn)定

   8.今日關(guān)注：08:01英國(guó)10月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)；11:30日本央行公布利率決定；18:00歐元區(qū)9月失業(yè)率；18:00歐元區(qū)10月CPI初值；20:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；21:45美國(guó)10月芝加哥PMI。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動(dòng)態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖：遇反彈通道支撐，震蕩整固】

交易商周二稱，年內(nèi)交割的印度白糖價(jià)格本周較倫敦期糖貼水，折射出這一全球第二大產(chǎn)糖國(guó)充足的供應(yīng)；而泰國(guó)原糖升水陷于相對(duì)固定的區(qū)間。印度白糖價(jià)格報(bào)每噸460美元，較倫敦期糖貼水約40美元，并低于上周的470美元。美原糖多頭減倉(cāng)持續(xù)助跌，日線跌勢(shì)進(jìn)一步深化。

我國(guó)主產(chǎn)區(qū)蔗糖報(bào)價(jià)維持穩(wěn)定，廣西區(qū)糖價(jià)較云南省堅(jiān)挺，南寧一級(jí)糖報(bào)價(jià)維持于5500元/噸，多在有優(yōu)惠政策的區(qū)域有所成交。鄭糖1月合約連續(xù)7個(gè)交易日下行，于昨日觸及連結(jié)7月17日、8月23日并經(jīng)9月30日確認(rèn)的支撐通道線，支撐線發(fā)揮短線支撐作用，價(jià)格強(qiáng)勢(shì)整固，成交稍有起色，釋放跌勢(shì)趨緩的信號(hào)；當(dāng)前能否在此支撐通道附近企穩(wěn)橫盤尚待檢驗(yàn)，保守操作可將獲利多單減持，少量嘗試日內(nèi)短多。（新紀(jì)元期貨  高巖）

【強(qiáng)麥：空單繼續(xù)持有，關(guān)注60日線支撐；早稻：2440-2485區(qū)間操作】

周三鄭麥期貨延續(xù)弱勢(shì)，主力合約WH401跌破2800整數(shù)關(guān)口，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列，MACD與KDJ指標(biāo)繼續(xù)向下運(yùn)行，技術(shù)面維持空勢(shì)。30-31日陜西大部迎來明顯降雨，南部局地將有中雨，這將緩解當(dāng)?shù)氐母珊登闆r，利于當(dāng)?shù)囟?span lang="EN-US">小麥的播種出苗。目前盤面缺乏利好提振，期價(jià)仍將延續(xù)回調(diào)。操作上，空單繼續(xù)持有，關(guān)注60日線支撐情況。早稻方面，期價(jià)低位反彈，主力合約RI401下方2440一線支撐較強(qiáng)，但期價(jià)依舊運(yùn)行于下跌趨勢(shì)中。目前基本面缺乏利好提振，期價(jià)弱勢(shì)難改，短線2440-2485區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【黃金白銀：美聯(lián)儲(chǔ)利率決議無新意，弱勢(shì)震蕩等待方向選擇】

昨夜美聯(lián)儲(chǔ)利率會(huì)議結(jié)束后宣布維持每月850億美元購(gòu)債計(jì)劃不變，維持零利率不變，同時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)估意外偏向樂觀，美元指數(shù)短線走高。在金銀多頭獲利了結(jié)操作的影響下，COMEX金銀回吐前市漲幅，收盤時(shí)期金下跌0.1%，期銀上漲0.96%。目前，影響金銀的風(fēng)險(xiǎn)事件得以消散，技術(shù)面有望主導(dǎo)近期行情，金銀將進(jìn)入弱勢(shì)震蕩期，等待市場(chǎng)選擇方向。穩(wěn)健者可謹(jǐn)慎觀望；激進(jìn)者可逢高止盈，或考慮1350輕倉(cāng)短線做空。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【滬銅：空單謹(jǐn)持 50500部分止盈】

投資者預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將維持寬松政策提振倫銅周三上漲收陽，收盤后美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議，如市場(chǎng)預(yù)期按兵不動(dòng)，且經(jīng)濟(jì)評(píng)估意外偏向樂觀，將繼續(xù)刺激銅價(jià)。滬銅周三高開高走報(bào)收中陽，期價(jià)重返51500之上，早盤高開在5日均線之上，盤中雖一度下探但很快收復(fù)跌幅并繼續(xù)上行，最終報(bào)收在常用均線之上，技術(shù)面弱勢(shì)略有改善。建議空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，50500附近部分止盈。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：空單謹(jǐn)持 900附近部分止盈】

現(xiàn)貨市場(chǎng)情況，波羅的海貿(mào)易海運(yùn)上周三連續(xù)第十日下跌，國(guó)產(chǎn)鐵精粉市場(chǎng)盤整維穩(wěn)，進(jìn)口鐵礦石弱勢(shì)運(yùn)行，市場(chǎng)成交清淡。

期貨盤面情況，鐵礦石期貨周三跟隨大盤止跌上漲，上市九日首次報(bào)收在短期均線之上，但現(xiàn)貨市場(chǎng)情況依然較弱，且持倉(cāng)情況空頭優(yōu)勢(shì)更加明顯，后市或延續(xù)偏空，建議空單謹(jǐn)持，900點(diǎn)附近部分止盈落袋為安。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：空單部分離場(chǎng)后輕倉(cāng)持有】

滬鋼周三跟隨大盤強(qiáng)勢(shì)反彈，盤中一舉上破10日均線的壓制并報(bào)收在其之上，5日均線拐頭向上，其他常用均線延續(xù)下行，MACD指標(biāo)綠色能量柱繼續(xù)縮短，KDJ指標(biāo)交叉后向上發(fā)散，技術(shù)面弱勢(shì)逐漸改善，但中線趨勢(shì)依然偏弱。今日或鞏固昨日反彈成果，預(yù)計(jì)短期反彈本周可結(jié)束，建議空單部分離場(chǎng)后輕倉(cāng)持有。（新紀(jì)元期貨  程艷榮）

【PTA：震蕩橫走 觀望為主】

    TA1401合約周三探低回升，期價(jià)報(bào)收小陰線，微漲12點(diǎn)收于7558元/噸，延續(xù)前期震蕩橫走格局，成交小幅回升，持倉(cāng)持續(xù)下滑。技術(shù)指標(biāo)MACD和KDJ三線均有超跌反彈跡象，7500點(diǎn)支撐暫有效，但隔夜美原油繼續(xù)承壓回落。預(yù)計(jì)TA仍將在7500-7570元/噸之間窄幅波動(dòng)，觀望為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：小幅反彈空間有限】

玻璃新主力移倉(cāng)換月至1405合約，周三期價(jià)小幅反彈，小陽線收漲7點(diǎn)報(bào)于1312元/噸，期價(jià)站上5日和10日均線，但上行承壓。技術(shù)指標(biāo)有超跌反彈跡象，考慮到上方壓力較重，同時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，玻璃仍以逢高拋空為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：短線超跌反彈】

焦煤主力1401合約周三小幅高開于1083元/噸，日內(nèi)窄幅震蕩收于1082元/噸，波幅僅11點(diǎn)。期價(jià)截至今日七連陰深跌，短期均線族呈經(jīng)典空頭排列壓制期價(jià)，成交低迷，持倉(cāng)持續(xù)流出。主力逐漸移倉(cāng)遠(yuǎn)月1405合約。技術(shù)指標(biāo)MACD仍顯示堅(jiān)定的空頭信號(hào)，而KDJ三線則有超跌反彈跡象。焦炭主力已經(jīng)完成換月，1405合約周三穩(wěn)住1600點(diǎn)，小陽線反彈21點(diǎn)收于1615元/噸，期價(jià)站上5日均線，成交和持倉(cāng)持續(xù)流入狀態(tài)，技術(shù)指標(biāo)顯示有反彈可能。1401合約在1500支撐下同樣展開反彈，短線或延續(xù)。煤焦中線并不樂觀，短線有超跌反彈的動(dòng)能。短線建議焦煤焦炭空單暫離場(chǎng)，焦煤依托1075元/噸，焦炭依托1600元/噸短多操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【石油瀝青：短空止盈離場(chǎng)，逢反彈高位繼續(xù)拋空】

    周二瀝青期貨低位反彈，主力合約BU1402期價(jià)站上5日均線。目前華北市場(chǎng)重交瀝青主流出廠持穩(wěn)在4650-4670元/噸。近兩個(gè)交易日瀝青期貨貼水已接近300元/噸，期現(xiàn)價(jià)差的顯著背離一定程度上抑制期貨價(jià)格回落空間。但從中期來看，隨著消費(fèi)淡季到來，瀝青仍將維持震蕩回落走勢(shì)。操作上，短空止盈離場(chǎng)，逢反彈高位繼續(xù)拋空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

金融期貨

【股指期貨：短線或延續(xù)上攻】

期指開始反彈，規(guī)律上應(yīng)有持續(xù)性，消息面偏暖，A股與外圍市場(chǎng)背離嚴(yán)重，仍有反彈動(dòng)能，短線市場(chǎng)可能延續(xù)上攻。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）

【國(guó)債期貨：現(xiàn)券市場(chǎng)信心脆弱，悲觀氣氛依然濃厚】

昨日銀行間市場(chǎng)資金面依舊緊張，隔夜及7天回購(gòu)利率大幅上行73、65BP至5.29%、5.69%。受國(guó)債招標(biāo)結(jié)果帶動(dòng)，現(xiàn)券收益率整體繼續(xù)上行，5年及7年期國(guó)債收益率分別上行1.6%和1%。受現(xiàn)券走弱帶動(dòng)，國(guó)債期貨主力TF1309合約早盤繼續(xù)走弱，尾盤受投機(jī)力量拉動(dòng)收復(fù)早盤失地，最終以平盤報(bào)收。盡管5、10年期國(guó)債收益率已分別攀至4.1%、4.2%的階段性高點(diǎn)，但貨幣政策緊縮預(yù)期仍然不減，市場(chǎng)信心明顯不足。即將公布的宏觀數(shù)據(jù)將呈現(xiàn)“通脹壓力加大+經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇”的經(jīng)濟(jì)基本面組合，期債近期仍面臨較大下行壓力。今日一級(jí)市場(chǎng)將有300億元的發(fā)行壓力，包括進(jìn)出口銀行100億元金融債和鐵總200億元鐵道債，利率債供給壓力仍將對(duì)期債形成壓制。鑒于貨幣政策延續(xù)偏緊取向，流動(dòng)性寬松基本無望，利率債供給壓力短期仍存，預(yù)計(jì)期債近期難改頹勢(shì)。但連續(xù)超跌的技術(shù)面也存在短暫反彈的可能，建議前期空單謹(jǐn)慎持有或逢高部分止盈，避免追空。（新紀(jì)元期貨 魏剛）