點擊查看 早盤提示10月31日星期四

最新國際財經信息

    1.中國國家外匯管理局10月30日公布的數據顯示，中國第三季度國際收支經常項目順差收窄至397億美元，2013年前三個季度的經常項目順差1382億美元。中國第三季度外匯儲備資產增加976億美元。        

    2.中共中央政治局10月29日下午就加快推進住房保障體系和供應體系建設進行第十次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，加快推進住房保障和供應體系建設，要千方百計增加住房供應。政府承諾，到2015年全國保障性住房覆蓋面達到20%左右。

3.德國聯(lián)邦勞工局10月30日公布的數據顯示，德國10月季調后失業(yè)人數意外增加0.2萬，至297.3萬，為2011年6月以來最高水平；不過10月季調后失業(yè)率持穩(wěn)于6.9%，仍接近于兩德統(tǒng)一以來的最低水平。

4.歐盟委員會10月30日公布的數據顯示，衡量企業(yè)和消費者情緒的歐元區(qū)經濟景氣指數10月升至97.8，創(chuàng)2011年8月以來最高，經濟狀況改善連續(xù)第六個月提升信心。

5.就業(yè)數據處理公司ADP與預測公司Moody's Analytics 10月30日公布的數據顯示，美國10月ADP就業(yè)人數增加13.0萬，增幅創(chuàng)今年4月以來最低，表現(xiàn)遜于市場預期。

   6.美國勞工部10月30日公布的數據顯示，美國9月未季調消費者物價指數年率溫和上升1.2%，創(chuàng)2013年4月份以來最小升幅，但鮮有跡象表明美國經濟中出現(xiàn)基礎性通脹，這可能有利于美聯(lián)儲維持其寬松政策。

 7.10月31日北京時間02:00，美聯(lián)儲公布利率決定，宣布維持0-0.25%不變，符合市場預期；并宣布維持每月850億美元購債規(guī)模不變。美聯(lián)儲并指出，美國經濟前景下滑風險已經減弱，就業(yè)市場狀況指標已改善；但失業(yè)率仍居高不下，財政政策限制經濟增長；目前通脹低于美聯(lián)儲目標，但較長期通脹預期穩(wěn)定

   8.今日關注：08:01英國10月Gfk消費者信心指數；11:30日本央行公布利率決定；18:00歐元區(qū)9月失業(yè)率；18:00歐元區(qū)10月CPI初值；20:30美國當周初請失業(yè)金人數；21:45美國10月芝加哥PMI。（新紀元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動態(tài)

農產品

【白糖：遇反彈通道支撐，震蕩整固】

交易商周二稱，年內交割的印度白糖價格本周較倫敦期糖貼水，折射出這一全球第二大產糖國充足的供應；而泰國原糖升水陷于相對固定的區(qū)間。印度白糖價格報每噸460美元，較倫敦期糖貼水約40美元，并低于上周的470美元。美原糖多頭減倉持續(xù)助跌，日線跌勢進一步深化。

我國主產區(qū)蔗糖報價維持穩(wěn)定，廣西區(qū)糖價較云南省堅挺，南寧一級糖報價維持于5500元/噸，多在有優(yōu)惠政策的區(qū)域有所成交。鄭糖1月合約連續(xù)7個交易日下行，于昨日觸及連結7月17日、8月23日并經9月30日確認的支撐通道線，支撐線發(fā)揮短線支撐作用，價格強勢整固，成交稍有起色，釋放跌勢趨緩的信號；當前能否在此支撐通道附近企穩(wěn)橫盤尚待檢驗，保守操作可將獲利多單減持，少量嘗試日內短多。（新紀元期貨  高巖）

【強麥：空單繼續(xù)持有，關注60日線支撐；早稻：2440-2485區(qū)間操作】

周三鄭麥期貨延續(xù)弱勢，主力合約WH401跌破2800整數關口，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列，MACD與KDJ指標繼續(xù)向下運行，技術面維持空勢。30-31日陜西大部迎來明顯降雨，南部局地將有中雨，這將緩解當地的干旱情況，利于當地冬小麥的播種出苗。目前盤面缺乏利好提振，期價仍將延續(xù)回調。操作上，空單繼續(xù)持有，關注60日線支撐情況。早稻方面，期價低位反彈，主力合約RI401下方2440一線支撐較強，但期價依舊運行于下跌趨勢中。目前基本面缺乏利好提振，期價弱勢難改，短線2440-2485區(qū)間操作。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【黃金白銀：美聯(lián)儲利率決議無新意，弱勢震蕩等待方向選擇】

昨夜美聯(lián)儲利率會議結束后宣布維持每月850億美元購債計劃不變，維持零利率不變，同時對經濟評估意外偏向樂觀，美元指數短線走高。在金銀多頭獲利了結操作的影響下，COMEX金銀回吐前市漲幅，收盤時期金下跌0.1%，期銀上漲0.96%。目前，影響金銀的風險事件得以消散，技術面有望主導近期行情，金銀將進入弱勢震蕩期，等待市場選擇方向。穩(wěn)健者可謹慎觀望；激進者可逢高止盈，或考慮1350輕倉短線做空。（新紀元期貨 魏剛）

【滬銅：空單謹持 50500部分止盈】

投資者預期美聯(lián)儲將維持寬松政策提振倫銅周三上漲收陽，收盤后美聯(lián)儲公布利率決議，如市場預期按兵不動，且經濟評估意外偏向樂觀，將繼續(xù)刺激銅價。滬銅周三高開高走報收中陽，期價重返51500之上，早盤高開在5日均線之上，盤中雖一度下探但很快收復跌幅并繼續(xù)上行，最終報收在常用均線之上，技術面弱勢略有改善。建議空單繼續(xù)謹慎持有，50500附近部分止盈。（新紀元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：空單謹持 900附近部分止盈】

現(xiàn)貨市場情況，波羅的海貿易海運上周三連續(xù)第十日下跌，國產鐵精粉市場盤整維穩(wěn)，進口鐵礦石弱勢運行，市場成交清淡。

期貨盤面情況，鐵礦石期貨周三跟隨大盤止跌上漲，上市九日首次報收在短期均線之上，但現(xiàn)貨市場情況依然較弱，且持倉情況空頭優(yōu)勢更加明顯，后市或延續(xù)偏空，建議空單謹持，900點附近部分止盈落袋為安。（新紀元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：空單部分離場后輕倉持有】

滬鋼周三跟隨大盤強勢反彈，盤中一舉上破10日均線的壓制并報收在其之上，5日均線拐頭向上，其他常用均線延續(xù)下行，MACD指標綠色能量柱繼續(xù)縮短，KDJ指標交叉后向上發(fā)散，技術面弱勢逐漸改善，但中線趨勢依然偏弱。今日或鞏固昨日反彈成果，預計短期反彈本周可結束，建議空單部分離場后輕倉持有。（新紀元期貨  程艷榮）

【PTA：震蕩橫走 觀望為主】

    TA1401合約周三探低回升，期價報收小陰線，微漲12點收于7558元/噸，延續(xù)前期震蕩橫走格局，成交小幅回升，持倉持續(xù)下滑。技術指標MACD和KDJ三線均有超跌反彈跡象，7500點支撐暫有效，但隔夜美原油繼續(xù)承壓回落。預計TA仍將在7500-7570元/噸之間窄幅波動，觀望為主。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：小幅反彈空間有限】

玻璃新主力移倉換月至1405合約，周三期價小幅反彈，小陽線收漲7點報于1312元/噸，期價站上5日和10日均線，但上行承壓。技術指標有超跌反彈跡象，考慮到上方壓力較重，同時現(xiàn)貨市場表現(xiàn)不佳，玻璃仍以逢高拋空為主。（新紀元期貨 石磊）

【煤焦：短線超跌反彈】

焦煤主力1401合約周三小幅高開于1083元/噸，日內窄幅震蕩收于1082元/噸，波幅僅11點。期價截至今日七連陰深跌，短期均線族呈經典空頭排列壓制期價，成交低迷，持倉持續(xù)流出。主力逐漸移倉遠月1405合約。技術指標MACD仍顯示堅定的空頭信號，而KDJ三線則有超跌反彈跡象。焦炭主力已經完成換月，1405合約周三穩(wěn)住1600點，小陽線反彈21點收于1615元/噸，期價站上5日均線，成交和持倉持續(xù)流入狀態(tài)，技術指標顯示有反彈可能。1401合約在1500支撐下同樣展開反彈，短線或延續(xù)。煤焦中線并不樂觀，短線有超跌反彈的動能。短線建議焦煤焦炭空單暫離場，焦煤依托1075元/噸，焦炭依托1600元/噸短多操作。（新紀元期貨 石磊）

【石油瀝青：短空止盈離場，逢反彈高位繼續(xù)拋空】

    周二瀝青期貨低位反彈，主力合約BU1402期價站上5日均線。目前華北市場重交瀝青主流出廠持穩(wěn)在4650-4670元/噸。近兩個交易日瀝青期貨貼水已接近300元/噸，期現(xiàn)價差的顯著背離一定程度上抑制期貨價格回落空間。但從中期來看，隨著消費淡季到來，瀝青仍將維持震蕩回落走勢。操作上，短空止盈離場，逢反彈高位繼續(xù)拋空。（新紀元期貨 張偉偉）

金融期貨

【股指期貨：短線或延續(xù)上攻】

期指開始反彈，規(guī)律上應有持續(xù)性，消息面偏暖，A股與外圍市場背離嚴重，仍有反彈動能，短線市場可能延續(xù)上攻。（新紀元期貨  席衛(wèi)東）

【國債期貨：現(xiàn)券市場信心脆弱，悲觀氣氛依然濃厚】

昨日銀行間市場資金面依舊緊張，隔夜及7天回購利率大幅上行73、65BP至5.29%、5.69%。受國債招標結果帶動，現(xiàn)券收益率整體繼續(xù)上行，5年及7年期國債收益率分別上行1.6%和1%。受現(xiàn)券走弱帶動，國債期貨主力TF1309合約早盤繼續(xù)走弱，尾盤受投機力量拉動收復早盤失地，最終以平盤報收。盡管5、10年期國債收益率已分別攀至4.1%、4.2%的階段性高點，但貨幣政策緊縮預期仍然不減，市場信心明顯不足。即將公布的宏觀數據將呈現(xiàn)“通脹壓力加大+經濟穩(wěn)定復蘇”的經濟基本面組合，期債近期仍面臨較大下行壓力。今日一級市場將有300億元的發(fā)行壓力，包括進出口銀行100億元金融債和鐵總200億元鐵道債，利率債供給壓力仍將對期債形成壓制。鑒于貨幣政策延續(xù)偏緊取向，流動性寬松基本無望，利率債供給壓力短期仍存，預計期債近期難改頹勢。但連續(xù)超跌的技術面也存在短暫反彈的可能，建議前期空單謹慎持有或逢高部分止盈，避免追空。（新紀元期貨 魏剛）