期指進入阻力位
信息截止至2012年11月5日4時58分
盤面分析
周一,股指期貨市場呈沖高回落格局,盤初短暫拉升后出現(xiàn)直線回落,午后窄幅震蕩為主,期指四合約總持倉量大幅減少近2000手。截止收盤,IF1211報2307.0點,跌幅0.16%,該合約減倉3171手;滬深300現(xiàn)指報2301.88點,跌幅0.21%。
周一兩市早盤低開之后短暫沖高,滬指在接近前期重要阻力位2132點附近再度受阻回落。午后,滬指維持窄幅震蕩,盤面上,由于全國多地遭遇寒潮暴雪等極端天氣的影響,今天供熱供氣以及煤炭板塊表現(xiàn)活躍漲幅居前,成為最為搶眼的概念。截至收盤,滬指報2114點,跌幅0.14%;深成指報8654點,跌幅0.29%。
基本面
資金面:
滬深A(yù)股共成交1004.34億元,滬市A股成交531.29億元,深市A股(包含中小企業(yè)板)成交409.30億元,創(chuàng)業(yè)板成交63.75億元,A股成交中,資金流入性成交470.98億元,資金流出性成交-502.24億元,不確定性成交31.12億元,流入流出成交差額-31.26億元,占大盤全部成交3.03%。
根據(jù)滬深交易所的安排,本周兩市共有27家公司共計84.47億限售股上市流通,合計限售市值約888億元,為年內(nèi)單周解禁最高水平。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,限售股解禁在弱市情況下的影響逐漸變小。
宏觀面:
證監(jiān)會網(wǎng)站最新公布的并購重組審核進度情況顯示,7家上市公司的申請項目已被審結(jié),10余家上市公司審核進度被刷新。
按照證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,IPO(首次發(fā)行新股)審核過會的有效期為6個月,但實際上,今年以來卻有14只IPO的批文有效期已過,卻遲遲未啟動發(fā)行程序,而批文即將到期卻仍未有發(fā)行計劃的IPO數(shù)量更是多達34只。
11月2日夜間至4日,一場席卷北方的強冷空氣,造成多處強降雪,北京市觀象臺降水量達57.5毫米,已經(jīng)超過歷史同期日最大降水量。目前,尚難以評估這場急劇降溫的天氣會對煤炭市場形成何種影響。公開數(shù)據(jù)顯示,目前全國重點電廠的煤炭儲量可供使用31天。
由中央地質(zhì)勘查基金投資并組織實施的內(nèi)蒙古中部大營地區(qū)鈾礦勘查取得重大突破,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)目前最大規(guī)模的可地浸沙巖型鈾礦床。連同此前的勘查成果,該地區(qū)累計控制鈾資源量已經(jīng)躋身于世界級大礦的行列。
香港恒生指數(shù)上周五(11月2日)收漲1.33%,觸及15個月來的最高點位。與之相比,A股指數(shù)上周雖然收漲,但股指仍在低位徘徊,技術(shù)派人士最為看重的量能指標(biāo)始終未能有效放大。一些A股“大戶”也借著人民幣短期升值的勢頭,將資金投向了港股。但在一些海外對沖基金經(jīng)理看來,A股投資者與其折騰著去“追漲”港股,倒不如堅定地抄底A股,因為港股的火爆會給A股帶來正面的刺激。
今年前三季度,基金受市場疲弱的影響,不斷通過調(diào)整重倉股籃子以分散風(fēng)險,而期間,有535只個股始終出現(xiàn)在基金重倉名單中,占三季度末基金重倉持股總數(shù)的64.46%。更有63只股票連續(xù)三個季度被基金增持。
2012年11月8日中國共產(chǎn)黨第十八次全國代表大會將在北京召開。
證監(jiān)會擬提高千億元RQFII試點額度。
券商直投實行備案制,投資范圍擴大。
我國多地出臺公積金新政被指實為刺激樓市。
軌道交通投資計劃達2萬億元,新一輪動車招標(biāo)啟動在即。
持倉情況:
今日股指期貨IF1211合約前20名多頭減倉1808手,空頭減倉1522手,已經(jīng)開始出現(xiàn)移倉跡象,估計后期震蕩可能性大。
操作建議
中期策略:鑒于股指已經(jīng)處于歷史低位且利好預(yù)期存在,可乘回調(diào)之機建立不超過30%倉位多單。
短期策略:股指期貨今日早盤沖高后遇阻,前期反彈后再次到達歷史成交密集區(qū),技術(shù)上壓力顯現(xiàn),在無重大政策面等影響的情況下,估計將以震蕩來逐步消化阻力。現(xiàn)在市場處于政策消息極度敏感時期,預(yù)期利好仍存,多空都應(yīng)在盤中隨時根據(jù)最新消息面調(diào)整持倉和方向。
關(guān)注要點
政策面的變化,外圍局勢。
中證期貨、國泰君安空單變動情況。