滬銅突破近期區(qū)間 建議多單謹(jǐn)慎持有
宏觀面
匯豐控股8月23日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)8月匯豐制造業(yè)PMI降低至47.8，創(chuàng)九個(gè)月新低；其中，分項(xiàng)指標(biāo)新出口訂單指數(shù)降至44.7，創(chuàng)41個(gè)月低點(diǎn)。低迷的數(shù)據(jù)提升了中國(guó)進(jìn)一步放松政策的預(yù)期。
美聯(lián)儲(chǔ)周三公布的8月會(huì)議記錄顯示，除非經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)相當(dāng)大幅度的改善，否則美聯(lián)儲(chǔ)可能“很快”祭出新一輪貨幣刺激政策。
基本面
現(xiàn)貨方面，8月23日上海金屬網(wǎng)銅報(bào)價(jià)56150-56450元/噸，較上一交易日上漲450元/噸，相對(duì)滬銅現(xiàn)貨月賣(mài)盤(pán)升貼水為b200/b300元/噸。銅價(jià)持續(xù)上漲，持貨商態(tài)度分化，部分商家不看好后市積極出貨，部分持貨商看好即將到來(lái)的旺季堅(jiān)持高升水報(bào)價(jià)，但下游需求方接貨意愿不強(qiáng)，只是按需采購(gòu)，整體成交清淡。
庫(kù)存方面，8月23日LME銅庫(kù)存增加2975噸至237150噸，上海期貨交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)期貨倉(cāng)單減少2987噸至34679噸。
行業(yè)最新消息，據(jù)中金網(wǎng)獲悉，中國(guó)大型鎳銅生產(chǎn)商金川集團(tuán)(Jinchuan Group, 3262.HK)正從中國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)銅，以履行長(zhǎng)期合同中的義務(wù)。該公司目前正在對(duì)部分廠房進(jìn)行升級(jí)改造。金川集團(tuán)的買(mǎi)盤(pán)將有助于減輕中國(guó)銅庫(kù)存偏高的壓力。受中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩以及來(lái)自歐洲市場(chǎng)的制成品訂單減少的影響，中國(guó)對(duì)銅及其他原材料的需求量也降低，由此導(dǎo)致的銅庫(kù)存高企讓銅市場(chǎng)持續(xù)承壓。
上海金屬網(wǎng)8月23日消息：2012年上半年，哈薩克鋅業(yè)公司生產(chǎn)銅2.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%；上半年生產(chǎn)鋅14.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.1%；同期生產(chǎn)鉛4.36萬(wàn)噸，同比下降17.7%。“哈鋅”公司是1997年由東哈州的三大有色金屬工廠（烏斯卡緬鉛鋅廠、列寧諾戈?duì)査箍硕喾N金屬冶煉廠、濟(jì)里亞諾夫鉛廠）進(jìn)行資產(chǎn)合并而成立的冶金企業(yè)，主要生產(chǎn)鋅，同時(shí)生產(chǎn)銅、鉛以及部分貴金屬等。
盤(pán)面分析
倫銅周三受日本疲弱數(shù)據(jù)打壓自一個(gè)月高位回落，但全天仍保持在均線族之上運(yùn)行，今日繼續(xù)上漲，并創(chuàng)一個(gè)多月新高。滬銅周四高開(kāi)高走，早盤(pán)跳空高開(kāi)在周三壓力位——55350之上，之后震蕩走高，多空雙方在56000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口展開(kāi)爭(zhēng)奪，最終以1.43%的漲幅報(bào)收在55980點(diǎn)。指標(biāo)上看，期價(jià)連續(xù)兩日運(yùn)行于均線族之上，中短期均線族保持上行，MACD指標(biāo)紅色能量柱繼續(xù)拉長(zhǎng)，DIFF線再次上穿水平線，KDJ指標(biāo)向上發(fā)散，其中J線已經(jīng)運(yùn)行至100之上，技術(shù)面繼續(xù)走強(qiáng)。資金面，從總持倉(cāng)排名前20位的大戶(hù)持倉(cāng)情況來(lái)看，多空均略有減倉(cāng)，雙方力量均衡。
操作建議
受中美貨幣刺激政策預(yù)期增加的提振，銅價(jià)突破近一個(gè)月的震蕩區(qū)間，但預(yù)期增加無(wú)力徹底改變?cè)愀獾暮暧^經(jīng)濟(jì)情況，銅價(jià)此次上漲能否持續(xù)還需貨幣政策真正實(shí)施的支持，建議原有多單謹(jǐn)慎持有，上方56000-56500一線壓力較大，若能有效突破，則可少量加倉(cāng)。
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