歐洲政治人物周三抨擊評級機構懷有敵視歐洲的偏見.此前穆迪把葡萄牙債信評級降至"垃圾"級,令人對歐盟在不重組債務的情況下拯救歐元區(qū)高負債國家的努力產(chǎn)生新的懷疑.
歐盟(EU)執(zhí)委會主席巴羅索表示,在葡萄牙成為接受歐盟/國際貨幣基金組織(IMF)救援不久就把該國的評級調降四個級距,正在刺激金融市場的投機活動.
在穆迪周二宣布調降評級決定之後,所有歐元區(qū)二線國家的債券違約保險成本上升.
歐元與歐洲股市下跌,結束了連續(xù)七天的漲勢.葡萄牙周三標售三個月國庫券也被迫付出更高的代價.
"沒有一家評級機構出自歐洲,這顯得有些奇怪.這表明在評價歐洲的具體問題時,市場上可能存在一些偏見,"巴羅索在歐洲議會對記者表示.
德國財政部長朔伊布勒呼吁限制評級機構的"寡頭壟斷"局面.
三大評級機構中,穆迪和標普均為美國所有,且設在美國.惠譽總部在紐約和倫敦,一家法國公司擁有其多數(shù)股權.
歐盟執(zhí)委會正在草擬議案,監(jiān)管評級機構.政治上一直有要創(chuàng)建一家歐洲機構的說法,但迄今還沒有行動.
歐盟負責監(jiān)管事務的官員Michel Barnier後來表示,他可能考慮如何暫停獲得歐盟和IMF救助國家的評級.這類國家有希臘、愛爾蘭和葡萄牙.
在葡萄牙政府宣布超過國際放貸機構要求的撙節(jié)舉措後不久,穆迪便調降其評級,引起對歐盟解決歐元區(qū)主權債務危機策略的質疑.
穆迪稱,葡萄牙可能需要第二輪救助資金才會回歸資本市場,此時恰逢歐洲政府和銀行對向希臘發(fā)放1,200億歐元的第二筆救助資金進行討價還價.
"市場的主要擔憂是希臘事件在葡萄牙重演,"Michael Leister利率策略師WestLB表示.
**愛爾蘭也一樣?**
另一個接受紓困的歐元區(qū)國家--愛爾蘭周二表示,由于經(jīng)濟放緩,明年可能必須額外削減赤出,才能達到其850億歐元紓困計畫中所要求的赤字縮減目標.
上周路透分析發(fā)現(xiàn),愛爾蘭可能也需要二次紓困,因其經(jīng)濟成長速度不太可能快到足以設想其在2013年全面回到市場上融資.
穆迪指稱,歐盟的危機管理,特別是試圖讓民間債權人分擔所有未來紓困的負擔,是其大幅降評的原因之一.
北歐債權國的民眾對南歐國家寅吃卯糧而需要進一步紓困的作法益發(fā)不滿,這因而推動了銀行和保險業(yè)者分擔風險的需求.
但穆迪表示,主張民間債權人參與,除了當前投資者所面臨的經(jīng)濟風險增加之外,也"可能造成未來民間部門不愿提供新的放款,進而降低了葡萄牙將很快以可持續(xù)的條件重回市場融資的可能性.
**銀行業(yè)者面臨障礙賽**
希臘主要的債權銀行代表在國際金融協(xié)會(IIF)的安排下于巴黎會晤,共同商討希臘債券的新債換舊債提案,但沒有達成協(xié)議的跡象.
銀行業(yè)消息人士表示,信用評等、利率、到期日及會計後果等方面有林林總總的問題,這些都需要各方人馬進行處理,只可能會在9月達成協(xié)議.
評等機構已警告,可能把"自愿性"以新?lián)Q舊的希臘債券視為不良債務,且至少會暫時宣稱這會是個選擇性違約.
德國副財長Joerg Asmussen對Reuters Insider表示,現(xiàn)在就談葡萄牙的二次紓困絕對是言之過早,而柏林有信心葡萄牙能夠執(zhí)行其改革并重回軌道.
法國新上任的財長Francois Baroin則對穆迪對葡萄牙的降評動作不以為然."一家評等機構的看法無法解決預算危機和主權債券市場緊張的問題."其并稱,他相信葡萄牙新政府可以在2013年前達到減赤目標.
**自我實現(xiàn)?**
歐盟官員抱怨,評等機構的降評是一種自我實現(xiàn)的預言,會讓那些接受紓困計畫的國家更難重回資本市場.
金融市場上益發(fā)普遍的看法是希臘、甚至葡萄牙和愛爾蘭早晚都重組債務,并造成債券持有人蒙受巨額損失.這種假設愈是普遍,希臘要協(xié)商進一步的官方融資會變得更加困難.
IMF理事會料于周五通過對希臘發(fā)放重要的最新一批貸款.新上任的IMF總裁拉加爾德警告,這場危機可與近三年前的雷曼兄弟倒閉事件相比擬,除非采取行動來阻止希臘違約.
IMF消息人士表示,IMF內(nèi)部非歐洲國家對于砸錢挽救歐債危機,眼下卻沒有解決辦法的風險益發(fā)不安.
"這將顯示整個危機尚未結束.即使他們提供希臘更多的資金,而這看來像是最終決定,但還是沒完沒了,"富國銀行證券全球分析師Jay Bryson表示.
"我認為這對西班牙和意大利也是個壞消息."
【路透法國】
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