周一市場大幅跳空低開，隨即快速下行，雖然盤中公布的房地產(chǎn)價格數(shù)據(jù)相對利好，但未能拉升指數(shù)走出低谷，全天呈現(xiàn)弱勢盤整格局，上證綜指再度回落至3050點下方。期指三個品種走勢略有分化，IF及IH相對抗跌，主力合約當天跌幅分別為1.15%和1.06%，IC走勢則較為疲弱，主力合約下跌1.39%�；�差方面，IF及IC期貨貼水小幅擴大，IH貼水則繼續(xù)收窄，截至周一收盤，IF、IH及IC主力合約分別貼水36.9、8.4、188點。

量能方面，交割結(jié)束之后市場活躍度持續(xù)回升，期指三個品種總持倉較上周五增加4128手至92691手，再度回升至9萬手之上。IF、IH及IC持倉均有不同程度增加，其中IF增倉1864手至45082手，IH增倉650手至17680手，IC增倉1614手至29929手。從增倉幅度來看，IC依舊受到市場更多關(guān)注，資金呈現(xiàn)持續(xù)涌入狀態(tài)。

主力持倉方面，雖然周一指數(shù)出現(xiàn)回調(diào)，部分空頭借勢拋空，但市場多頭資金并未出現(xiàn)明顯回落，看多氛圍依然濃厚。其中，IF多空主力分別增倉926和774手，凈多持倉時隔一年首次回升至700手之上，顯示市場多頭力量持續(xù)增強。與此類似的是IH，多空均小幅增倉，其中多頭增倉力度稍大，凈多持倉增加134手至748手。IC雖然凈持倉依舊維持凈空狀態(tài)，但多頭持倉較上周五增加959手至14944手，凈空持倉下滑至231手。

具體席位方面，市場分歧猶在，IF主力席位持倉增減不一。多頭方面，國泰君安期貨持倉與上周五相比變化有限，多頭小幅減倉45手，空頭持倉微增21手，凈多持倉降至2308手，依舊位居多頭排行榜第一名。另一席位國投中谷期貨多頭增倉292手，空頭幾乎與上周五持平，凈多持倉當天勁增285手至319手。空頭方面，僅有華泰期貨、海通期貨以及魯證期貨等席位小幅增倉，其余席位按兵不動。以華泰期貨為例，其空頭增倉151手，多頭增倉83手，凈空持倉增至149手。

總體來說，雖然市場出現(xiàn)回調(diào)，但空頭資金并未大規(guī)模流入，同時多頭還有增倉跡象。短期來看，市場下方空間有限，繼續(xù)回落的概率較低，后市仍將維持當前區(qū)間振蕩走勢。

來源：期貨日報