國債期貨仿真合約周一全線大幅下跌,截至昨日已報(bào)收六連陰。市場(chǎng)人士分析,近期持續(xù)低迷的原因在于降準(zhǔn)預(yù)期的一再落空以及資金面持續(xù)緊張等,若降準(zhǔn)預(yù)期得以兌現(xiàn),未來走勢(shì)有望得到較大提振。
截至昨日收盤,TF1209合約下跌0.16%,收盤報(bào)98.748元,減倉1176手;TF1212合約下跌0.15%,收盤報(bào)98.760元,減倉349手;TF1303合約下跌0.20%,收盤報(bào)98.612元,減倉834手。
中國國際期貨分析師汪誠指出,本周央行公開市場(chǎng)操作凈回籠870億元,資金面壓力較大。現(xiàn)券方面,銀行間市場(chǎng)可交割券普跌,其中12附息國債10下跌0.36%至99.27元,12附息國債05下跌0.29%至100.92元。銀行間質(zhì)押式回購利率隔夜加權(quán)利率上行,而7天利率下行至3.62%,向央行公開市場(chǎng)操作逆回購利率靠攏。
汪誠認(rèn)為,由于本周市場(chǎng)資金面依舊緊張,現(xiàn)券走勢(shì)也相對(duì)低迷,短期內(nèi)國債期貨仿真繼續(xù)下行的概率較大,但如果降準(zhǔn)預(yù)期得以兌現(xiàn),則對(duì)仿真走勢(shì)是一個(gè)較大的提振。此外,投資者需繼續(xù)關(guān)注央行公開市場(chǎng)逆回購操作的量和價(jià)。
轉(zhuǎn)自中國證券報(bào)