本周一，國債期貨仿真合約出現(xiàn)較大漲幅。市場人士分析，上周五公布的國內(nèi)10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好進(jìn)一步顯示經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)跡象，這將制約國債現(xiàn)券的上漲，而國債期貨仿真合約行情近期維持震蕩的概率仍較大。

　　截至昨日收盤，TF1303合約漲幅最大，當(dāng)日上漲0.258%，收盤報(bào)96.810元。成交量和持倉量方面，三張合約總成交47979手，成交量較上周五增加，總持倉91574手，持倉量較上周五減少。

　　中國國際期貨分析師汪誠指出，從現(xiàn)券方面，銀行間可交割券當(dāng)日漲跌互現(xiàn)，其中12附息國債16下跌0.01%至98.70元。雖然本周逆回購到期量仍較大，但當(dāng)日貨幣市場利率仍小幅下行，銀行間質(zhì)押式回購利率隔夜和7天加權(quán)利率分別下行9BP和1BP，說明資金面仍維持在相對寬松的狀態(tài)。

　　汪誠分析，上周五公布的CPI數(shù)據(jù)創(chuàng)出新低，且低于市場普遍預(yù)期，短期內(nèi)通脹風(fēng)險(xiǎn)的減小支撐了仿真合約價(jià)格的上漲。但現(xiàn)券市場的反應(yīng)仍然相對平淡，雖然CPI數(shù)據(jù)創(chuàng)出新低，但10月份工業(yè)增加值、出口等數(shù)據(jù)的公布進(jìn)一步顯示經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，從而制約了現(xiàn)券的上漲，短期內(nèi)利率品種走勢或維持震蕩。而國債期貨仿真價(jià)格在近期維持震蕩的概率較大。

轉(zhuǎn)自中國證券報(bào)