１２日希臘一年期國(guó)債收益率飆升至１１７％，兩年期國(guó)債收益率也接近７０％。而對(duì)沖希臘五年期國(guó)債風(fēng)險(xiǎn)的信用違約互換（ＣＤＳ）價(jià)格飆升９３７個(gè)基點(diǎn)，達(dá)４４３７點(diǎn)的歷史新高，成為全球最貴的信用違約互換產(chǎn)品。

    這一切都預(yù)示著，希臘發(fā)生違約也許難以避免。彭博社報(bào)道說(shuō)，希臘在未來(lái)五年內(nèi)發(fā)生債務(wù)違約的概率高達(dá)９８％。市場(chǎng)人士相信，希臘違約將是一起“必然事件”。

    希臘政府預(yù)計(jì)，今年經(jīng)濟(jì)將萎縮超過(guò)５％，遠(yuǎn)高于此前歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)的萎縮３．８％。希臘今年前八個(gè)月的預(yù)算赤字比去年同期大幅增長(zhǎng)２２％，希臘政府承認(rèn)，今年將無(wú)法完成此前預(yù)定的赤字削減目標(biāo)，而這也使得希臘無(wú)法滿足獲得歐盟和國(guó)際貨幣基金組織援助的條件。

    由于歐盟和國(guó)際貨幣基金組織對(duì)希臘的債務(wù)削減進(jìn)度不滿，原定于９月１５日向希臘發(fā)放的第六筆救援貸款可能會(huì)推遲。而希臘財(cái)政部副部長(zhǎng)菲利波·薩尼迪斯１２日說(shuō)，目前政府手頭資金只夠開(kāi)銷到下個(gè)月。如果屆時(shí)仍不能獲得援助，希臘政府將正式“斷糧”。

    而在歐元區(qū)內(nèi)部，不惜代價(jià)救助希臘的意愿正在下降。德國(guó)副總理兼經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)菲利普·勒斯勒爾在１２日出版的德國(guó)《世界報(bào)》撰文說(shuō)，為了穩(wěn)定歐元，在危急情況下不排除讓希臘有序破產(chǎn)。這也是德國(guó)官方首次公開(kāi)討論希臘破產(chǎn)可能。對(duì)此，德國(guó)執(zhí)政聯(lián)盟基社盟主席澤霍費(fèi)爾表示贊同，他甚至認(rèn)為，作為最后手段可以考慮把希臘排除在歐元區(qū)之外。

    根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì)，截至３月底，除希臘本國(guó)銀行外，德國(guó)銀行持有希臘國(guó)債最多，總額達(dá)１４１億美元，法國(guó)銀行業(yè)持有１３４億美元。由于與希臘債務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大，有消息稱，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪或?qū)⒂诮�日下調(diào)法國(guó)興業(yè)銀行、巴黎銀行、農(nóng)業(yè)信貸銀行的信用評(píng)級(jí)。受此拖累，法國(guó)銀行股普遍下挫，三家銀行股價(jià)１２日暴跌超過(guò)１０％。

    希臘債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇，也引發(fā)市場(chǎng)對(duì)危機(jī)蔓延的擔(dān)憂，其他面臨債務(wù)壓力的歐洲國(guó)家用于對(duì)沖債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的信用違約互換價(jià)格普遍上漲。當(dāng)天，意大利、葡萄牙和法國(guó)的信用違約互換價(jià)格均創(chuàng)下歷史新高。

    受此影響，１２日歐元匯率也出現(xiàn)大跌，對(duì)日元匯率盤(pán)中創(chuàng)下１比１０３．９０的十年來(lái)新低，對(duì)美元匯率也觸及１比１．３４９５的七個(gè)月來(lái)新低。