１２日希臘一年期國債收益率飆升至１１７％，兩年期國債收益率也接近７０％。而對沖希臘五年期國債風(fēng)險的信用違約互換（ＣＤＳ）價格飆升９３７個基點，達(dá)４４３７點的歷史新高，成為全球最貴的信用違約互換產(chǎn)品。

    這一切都預(yù)示著，希臘發(fā)生違約也許難以避免。彭博社報道說，希臘在未來五年內(nèi)發(fā)生債務(wù)違約的概率高達(dá)９８％。市場人士相信，希臘違約將是一起“必然事件”。

    希臘政府預(yù)計，今年經(jīng)濟將萎縮超過５％，遠(yuǎn)高于此前歐盟委員會預(yù)計的萎縮３．８％。希臘今年前八個月的預(yù)算赤字比去年同期大幅增長２２％，希臘政府承認(rèn)，今年將無法完成此前預(yù)定的赤字削減目標(biāo)，而這也使得希臘無法滿足獲得歐盟和國際貨幣基金組織援助的條件。

    由于歐盟和國際貨幣基金組織對希臘的債務(wù)削減進(jìn)度不滿，原定于９月１５日向希臘發(fā)放的第六筆救援貸款可能會推遲。而希臘財政部副部長菲利波·薩尼迪斯１２日說，目前政府手頭資金只夠開銷到下個月。如果屆時仍不能獲得援助，希臘政府將正式“斷糧”。

    而在歐元區(qū)內(nèi)部，不惜代價救助希臘的意愿正在下降。德國副總理兼經(jīng)濟部長菲利普·勒斯勒爾在１２日出版的德國《世界報》撰文說，為了穩(wěn)定歐元，在危急情況下不排除讓希臘有序破產(chǎn)。這也是德國官方首次公開討論希臘破產(chǎn)可能。對此，德國執(zhí)政聯(lián)盟基社盟主席澤霍費爾表示贊同，他甚至認(rèn)為，作為最后手段可以考慮把希臘排除在歐元區(qū)之外。

    根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計，截至３月底，除希臘本國銀行外，德國銀行持有希臘國債最多，總額達(dá)１４１億美元，法國銀行業(yè)持有１３４億美元。由于與希臘債務(wù)相關(guān)的風(fēng)險敞口過大，有消息稱，國際評級機構(gòu)穆迪或?qū)⒂诮�日下調(diào)法國興業(yè)銀行、巴黎銀行、農(nóng)業(yè)信貸銀行的信用評級。受此拖累，法國銀行股普遍下挫，三家銀行股價１２日暴跌超過１０％。

    希臘債務(wù)風(fēng)險加劇，也引發(fā)市場對危機蔓延的擔(dān)憂，其他面臨債務(wù)壓力的歐洲國家用于對沖債務(wù)風(fēng)險的信用違約互換價格普遍上漲。當(dāng)天，意大利、葡萄牙和法國的信用違約互換價格均創(chuàng)下歷史新高。

    受此影響，１２日歐元匯率也出現(xiàn)大跌，對日元匯率盤中創(chuàng)下１比１０３．９０的十年來新低，對美元匯率也觸及１比１．３４９５的七個月來新低。