在經(jīng)濟環(huán)境不景氣及美元指數(shù)形成上升通道后不斷走高情況下，8月份期貨市場對交易者來說操作上可謂艱難。據(jù)期貨資管網(wǎng)數(shù)據(jù)報告顯示，截至2014年8月29日，在有持續(xù)業(yè)績記錄的221只單賬戶管理期貨中，共有107只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占48.42%，平均收益率為-1.07%。

　　從商品市場表現(xiàn)來看，除了股指期貨維持持續(xù)盤整外，有色品種中銅鋅、黑色品種中焦炭焦煤等也均處在寬幅區(qū)間震蕩中，化工板塊中PTA、甲醇則在震蕩調(diào)整中出現(xiàn)逐漸下跌，農(nóng)產(chǎn)品(行情,問診)板塊中“三桶油”亦是在下跌通道中繼續(xù)創(chuàng)出新低。

　　據(jù)了解，8月收益較好的賬號在交易品種上主要體現(xiàn)為做空了白糖、“三油兩粕”、PTA、鐵礦石等期貨品種，做多的主要是順勢跟隨膠合板期貨繼續(xù)推進逼空行情。

　　此外，量化策略賬戶、主觀策略賬戶兩種策略8月業(yè)績也均表現(xiàn)不佳。數(shù)據(jù)顯示，107個量化策略賬戶平均收益率為-1.59%，其他114個主觀策略賬戶平均收益率為-0.58%。

　　而在操盤手和資管團隊的業(yè)績比較中，操盤手業(yè)績表現(xiàn)稍好一些，但平均收益依然為虧損。數(shù)據(jù)顯示，104只團隊產(chǎn)品平均收益率為-1.83%，其他117個操盤手賬戶平均收益率為-0.39%。在這種多以寬幅震蕩為主的行情中，大資金操作團隊表現(xiàn)得小心翼翼，倉位較輕，以控制風(fēng)險為主，而以小資金操作的個人盤手來說，操作較為激進，個別賬戶取得了較高收益。

來源：中國證券報